Eurizon Fund II - Euro Bond Class Unit ZD Fonds
Eurizon Fund II - Euro Bond Class Unit ZD Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,39% |
| Benchmark | JPM GBI EMU |
| Fondsvolumen | 7,51 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 2,44% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,54% |
| Capture Ratio Up | 112,9 |
| Capture Ratio Down | 27,94 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,98 |
| R2 | 45,96% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Eurizon Fund II - Euro Bond Class Unit ZD Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,46% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,39% |
| Transaktionskosten | 0,07% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 241,56 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 7,51 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 3.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt | |
| Fondsprospekt | |
| Halbjahresbericht (en) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (en) | |
| Fondsprospekt (en) |
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Stammdaten
| Name | Eurizon Fund II - Euro Bond Class Unit ZD EUR Distribution Fonds |
| ISIN | LU2596903745 |
| WKN | A3ECVH |
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch |
| Benchmark | JPM GBI EMU |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Paolo Bernardelli, Silvio Vergallo |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 21.03.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Eurizon Fund II - Euro Bond Class Unit ZD Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Eurizon Fund II - Euro Bond Class Unit ZD EUR Distribution Fonds: Der Fonds investiert vorwiegend in auf Euro lautende Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 70 % des Gesamtnettovermögens in auf Euro lautenden Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Geldmarktinstrumenten, an.
Der Eurizon Fund II - Euro Bond Class Unit ZD EUR Distribution Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Eurizon Fund II - Euro Bond Class Unit ZD Fonds
Aktuelles zum Eurizon Fund II - Euro Bond Class Unit ZD Fonds
News zum Fonds: Eurizon Fund II - Euro Bond Class Unit ZD EUR Distribution Fonds
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Zusammensetzung des Eurizon Fund II - Euro Bond Class Unit ZD Fonds
Passende Fonds zum Eurizon Fund II - Euro Bond Class Unit ZD Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| DPAM B - Bonds Eur Government B Cap Fonds | 2,46% | |
| IQAM Bond EUR FlexD (RA) Fonds | 2,46% | |
| UniESG Staatsanleihen Fonds | 2,47% | |
| JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund C (dist) - EUR Fonds | 2,47% | |
| IQAM Bond EUR FlexD (RT) Fonds | 2,47% |
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Nordea Dedicated Investment Fund - Global Rates Opportunity Fund BI EUR Fonds | 484,24 Mio. |
| T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Credit Fund Q (EUR) Fonds | 124,79 Mio. |
| Arcus Japan A Dis GBP Unhedged Fonds | 1,91 Mrd. |
| TEQ - Disruptive Technologies - I-II USD Fonds | 56,45 Mio. |
| MFM Funds (Lux) - MFM Green and Social Bonds P CHF Fonds | 9,13 Mio. |
Fonds von Eurizon Capital SGR SpA - Branch
Über Eurizon Fund II - Euro Bond Class Unit ZD Fonds
Der Eurizon Fund II - Euro Bond Class Unit ZD Fonds (ISIN: LU2596903745, WKN: A3ECVH) wurde am 21.03.2023 von der Fondsgesellschaft Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 7,51 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 101,57 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Paolo Bernardelli, Silvio Vergallo betrieben. Bei einer Anlage in Eurizon Fund II - Euro Bond Class Unit ZD Fonds sollte die Mindestanlage von 3.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 2,44% und die Volatilität lag bei 4,54%. Die Ausschüttungsart des Eurizon Fund II - Euro Bond Class Unit ZD Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM GBI EMU.