European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund B HInc Fonds
European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund B HInc Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,13% |
| Benchmark | SONIA |
| Fondsvolumen | 1,12 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund B HInc Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,16% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,13% |
| Transaktionskosten | 0,03% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,13% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 9.958,69 EUR |
| Fondsvolumen | 1,12 Mrd. 1121320270,13 |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Fondsprospekt (en) | |
| Halbjahresbericht (en) | |
| Basisinformationsblatt | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (en) |
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Stammdaten
| Name | European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund B EUR HInc Fonds |
| ISIN | LU2917486602 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
| Benchmark | SONIA |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Joseph Rice |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 21.11.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Société Générale, Paris, succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund B HInc Fonds
Anlagepolitik
So investiert der European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund B EUR HInc Fonds: European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund B EUR HInc Fonds
Der European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund B EUR HInc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund B HInc Fonds
Aktuelles zum European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund B HInc Fonds
News zum Fonds: European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund B EUR HInc Fonds
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Zusammensetzung des European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund B HInc Fonds
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| Name | Volumen |
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| M&G (Lux) Optimal Income Fund USD A-H M F Inc Fonds | 9,34 Mrd. |
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Über European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund B HInc Fonds
Der European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund B HInc Fonds (ISIN: LU2917486602) wurde am 21.11.2024 von der Fondsgesellschaft M&G Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 1,12 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 99,63 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Joseph Rice betrieben. Die Ausschüttungsart des European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund B HInc Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an SONIA.