Fermat Cat Bond Fund Institutional Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Fermat Capital Management, LLC |
| Währung | CHF |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,88% |
| Benchmark | Euro Short-Term Rate |
| Fondsvolumen | 2,02 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Fermat Cat Bond Fund Institutional Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,89% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,88% |
| Transaktionskosten | 0,01% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 3,66 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 2,02 Mrd. 2022841304,58 |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (en) | |
| Fondsprospekt (en) | |
| Halbjahresbericht (en) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (en) |
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Stammdaten
| Name | Fermat UCITS Cat Bond Fund Institutional CHF Accumulating Fonds |
| ISIN | IE000YRZZGI6 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Fermat Capital Management, LLC |
| Benchmark | Euro Short-Term Rate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 09.06.2025 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Fermat Cat Bond Fund Institutional Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Fermat UCITS Cat Bond Fund Institutional CHF Accumulating Fonds: Fermat UCITS Cat Bond Fund Institutional CHF Accumulating Fonds
Der Fermat UCITS Cat Bond Fund Institutional CHF Accumulating Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Fermat Cat Bond Fund Institutional Fonds
Aktuelles zum Fermat Cat Bond Fund Institutional Fonds
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Zusammensetzung des Fermat Cat Bond Fund Institutional Fonds
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Fonds von Fermat Capital Management, LLC
Über Fermat Cat Bond Fund Institutional Fonds
Der Fermat Cat Bond Fund Institutional Fonds (ISIN: IE000YRZZGI6) wurde am 09.06.2025 von der Fondsgesellschaft Fermat Capital Management, LLC aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 2,02 Mrd. CHF und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 10,51 in der Währung CHF. Die Ausschüttungsart des Fermat Cat Bond Fund Institutional Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Euro Short-Term Rate.