Fondak P Fonds
Fondak P Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,10% |
| Benchmark | MDAX |
| Fondsvolumen | 2,01 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 11,57% |
| Vola 1 J (mehr) | 10,69% |
| Capture Ratio Up | 64,96 |
| Capture Ratio Down | 154,23 |
| Batting Average | 16,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,87 |
| R2 | 80,24% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Fondak P Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,11% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
| Transaktionskosten | 0,01% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,10% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1,69 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 2,01 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 3.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (01.07.2025) | |
| Monatsbericht/Factsheet (30.06.2025) | |
| Fondsprospekt (27.06.2025) | |
| Halbjahresbericht (31.12.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.06.2024) |
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Stammdaten
| Name | Fondak P EUR Fonds |
| ISIN | DE000A0MJRL5 |
| WKN | A0MJRL |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | MDAX |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Christoph Berger, Stefan Dudacy, Thomas Grillenberger |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 26.02.2007 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Ja |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Allianz Investmentbank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Fondak P Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Fondak P EUR Fonds: Fondak P EUR Fonds
Der Fondak P EUR Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Fondak P Fonds
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Über Fondak P Fonds
Der Fondak P Fonds (ISIN: DE000A0MJRL5, WKN: A0MJRL) wurde am 26.02.2007 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 2,01 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 15.07.2025 um 11:30:16 Uhr bei 233,64 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Christoph Berger, Stefan Dudacy, Thomas Grillenberger betrieben. Bei einer Anlage in Fondak P Fonds sollte die Mindestanlage von 3.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 238,38 EUR und das Kursminimum 193,49 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 11,57% und die Volatilität lag bei 10,69%. Die Ausschüttungsart des Fondak P Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MDAX.