HSBC US Dollar Liquidity Fund J Fonds

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01.07.2022

WKN: A2AHBJ / ISIN: IE00BYYJHT81

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HSBC US Dollar Liquidity Fund J Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Währung USD
Ausgabeaufschlag regulär -
Total Expense Ratio (TER) 0,14%
Benchmark Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
Fondsvolumen 35,48 Mrd. USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 0,21%
Vola 1 J (mehr) 0,07%
Capture Ratio Up 74,71
Capture Ratio Down -
Batting Average 16,67%
Alpha -
Beta 0,83
R2 97,32%
Risk/Return -
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HSBC US Dollar Liquidity Fund J Fonds aktueller Kurs

  • NAV
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Kursdatum 01.07.2022
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Rating HSBC US Dollar Liquidity Fund J Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings

Gebühren, Stammdaten und Dokumente des HSBC US Dollar Liquidity Fund J Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär -
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,14%
Rücknahmegebühr 3,00%
Anteilsklassenvolumen 21,14 Mio. EUR
Fondsvolumen 35,48 Mrd. EUR
Mindestanlage 233.372.500,00 USD

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Stammdaten

Name HSBC US Dollar Liquidity Fund J Fonds
ISIN IE00BYYJHT81
WKN A2AHBJ
Fondsgesellschaft HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Benchmark Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager John F. Chiodi
Domizil Ireland
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 02.04.2018
Geschäftsjahr 30.04.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle HSBC Private Bank (Suisse) SA
Riester Fonds Nein
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Anlagepolitik des HSBC US Dollar Liquidity Fund J Fonds

Anlagepolitik

So investiert der HSBC US Dollar Liquidity Fund J Fonds: To provide investors with security of capital and daily liquidity together with an investment return which is comparable to normal US Dollar denominated money market interest rates. Investment Policy: To achieve its objective, the HSBC US Dollar Liquidity Fund intends to invest in a diversified portfolio of short-term securities, instruments and obligations which are of high quality at the time of purchase and are eligible for investment under the Money Market Fund Regulation and which meet the following criteria: Maturity: The HSBC US Dollar Liquidity Fund, which is a Low Volatility NAV Money Market Fund, will invest in fixed rate instruments which have a maximum maturity of 397 days. The HSBC US Dollar Liquidity Fund may also invest in floating rate notes and/or variable rate notes which have a maximum maturity of 397 days. The weighted average portfolio maturity of the HSBC US Dollar Liquidity Fund will not exceed 60 days.
Der HSBC US Dollar Liquidity Fund J Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
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Performance und Kennzahlen des HSBC US Dollar Liquidity Fund J Fonds

Performance

6 Monate 0,22%
1 Jahr 0,21%
3 Jahre 1,79%
5 Jahre -
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 0,07%
3 Jahre 0,26%
5 Jahre
10 Jahre
mehr

Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr -3,73
3 Jahre 0,30
5 Jahre
10 Jahre
mehr

Aktuelles zum HSBC US Dollar Liquidity Fund J Fonds

News zum Fonds: HSBC US Dollar Liquidity Fund J Fonds

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Zusammensetzung des HSBC US Dollar Liquidity Fund J Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

Chart Asset Allocation
mehr

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
mehr

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Über HSBC US Dollar Liquidity Fund J Fonds

Der HSBC US Dollar Liquidity Fund J Fonds (ISIN: IE00BYYJHT81, WKN: A2AHBJ) wurde am 02.04.2018 von der Fondsgesellschaft HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 35,48 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1,05 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von John F. Chiodi betrieben. Bei einer Anlage in HSBC US Dollar Liquidity Fund J Fonds sollte die Mindestanlage von 233.372.500,00 USD berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 0,21% und die Volatilität lag bei 0,07%. Die Ausschüttungsart des HSBC US Dollar Liquidity Fund J Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Secured Overnight Financing Rate(SOFR).
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