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aktuelle Börse: NAV
HSBC US Dollar Liquidity Fund J Fonds Kurs - 1 Jahr
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Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.
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Ein Fonds von BIT Capital
22,18€
Aktueller Anteilspreis
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Der Fonds wurde am 2. September 2021 zu einem Anteilspreis von 100€ aufgelegt.
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Ein Fonds von BIT Capital
51,77€
Aktueller Anteilspreis
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Der Fonds wurde am 3. Mai 2021 zu einem Anteilspreis von 100€ aufgelegt.
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Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,14% |
| Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
| Fondsvolumen | 35,48 Mrd. USD |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 0,21% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,07% |
| Capture Ratio Up | 74,71 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 16,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,83 |
| R2 | 97,32% |
| Risk/Return | - |
HSBC US Dollar Liquidity Fund J Fonds aktueller Kurs
-
NAV
| Kurs | 1,05 USD 0,00 USD 0,02% |
| Kursdatum | 01.07.2022 |
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Rating HSBC US Dollar Liquidity Fund J Fonds
|
- |
| Morningstar Rating |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des HSBC US Dollar Liquidity Fund J Fonds
Gebühren + Konditionen
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,14% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 21,14 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 35,48 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 233.372.500,00 USD |
Dokumente
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Weitere Informationen zu ETFs finden Sie in unseren Ratgebern:
Stammdaten
| Name | HSBC US Dollar Liquidity Fund J Fonds |
| ISIN | IE00BYYJHT81 |
| WKN | A2AHBJ |
| Fondsgesellschaft | HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. |
| Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | John F. Chiodi |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 02.04.2018 |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
| Sparplanfähig? | Nein |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik
So investiert der HSBC US Dollar Liquidity Fund J Fonds: To provide investors with security of capital and daily liquidity together with an investment return which is comparable to normal US Dollar denominated money market interest rates. Investment Policy: To achieve its objective, the HSBC US Dollar Liquidity Fund intends to invest in a diversified portfolio of short-term securities, instruments and obligations which are of high quality at the time of purchase and are eligible for investment under the Money Market Fund Regulation and which meet the following criteria: Maturity: The HSBC US Dollar Liquidity Fund, which is a Low Volatility NAV Money Market Fund, will invest in fixed rate instruments which have a maximum maturity of 397 days. The HSBC US Dollar Liquidity Fund may also invest in floating rate notes and/or variable rate notes which have a maximum maturity of 397 days. The weighted average portfolio maturity of the HSBC US Dollar Liquidity Fund will not exceed 60 days.Der HSBC US Dollar Liquidity Fund J Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
mehr
Performance und Kennzahlen des HSBC US Dollar Liquidity Fund J Fonds
Performance
| 6 Monate | 0,22% |
| 1 Jahr | 0,21% |
| 3 Jahre | 1,79% |
| 5 Jahre | - |
| 10 Jahre | - |
Volatilität
| 6 Monate | |
| 1 Jahr | 0,07% |
| 3 Jahre | 0,26% |
| 5 Jahre | |
| 10 Jahre |
Sharpe Ratio
| 6 Monate | |
| 1 Jahr | -3,73 |
| 3 Jahre | 0,30 |
| 5 Jahre | |
| 10 Jahre |
Aktuelles zum HSBC US Dollar Liquidity Fund J Fonds
News zum Fonds: HSBC US Dollar Liquidity Fund J Fonds
| Keine Nachrichten verfügbar. |
Passende Fonds zum HSBC US Dollar Liquidity Fund J Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
Nutzer, die sich für HSBC US Dollar Liquidity Fund J Fonds interessieren, interessieren sich auch für diese Fonds.
| Name | Volumen |
|---|---|
| LO Funds - Ultra Low Duration (USD) MD Fonds | 225,43 Mio. |
| Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund Class X EUR Accumulating Fonds | 1,88 Mrd. |
| ERSTE Responsible Bond Euro Corporate EUR D01 A Fonds | 232,07 Mio. |
| Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund BI NOK Fonds | 460,33 Mio. |
| LO Funds - All Roads Syst. Hdg (GBP) MA Fonds | 2,73 Mrd. |
Fonds von HSBC Investment Funds
| Name | Volumen |
|---|---|
| HSBC US Dollar Liquidity Fund L Fonds | 35,48 Mrd. |
| HSBC US Dollar Liquidity Fund A Fonds | 35,48 Mrd. |
| HSBC US Dollar Liquidity Fund J Fonds | 35,48 Mrd. |
| HSBC US Dollar Liquidity Fund F Fonds | 35,48 Mrd. |
| HSBC US Dollar Liquidity Fund G Fonds | 35,48 Mrd. |
Über HSBC US Dollar Liquidity Fund J Fonds
Der HSBC US Dollar Liquidity Fund J Fonds (ISIN: IE00BYYJHT81, WKN: A2AHBJ) wurde am 02.04.2018 von der Fondsgesellschaft HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 35,48 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1,05 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von John F. Chiodi betrieben. Bei einer Anlage in HSBC US Dollar Liquidity Fund J Fonds sollte die Mindestanlage von 233.372.500,00 USD berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 0,21% und die Volatilität lag bei 0,07%. Die Ausschüttungsart des HSBC US Dollar Liquidity Fund J Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Secured Overnight Financing Rate(SOFR).
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