Invesco Funds - Invesco ASEAN Equity Fund A Annual Fonds
Invesco Funds - Invesco ASEAN Equity Fund A Annual Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,03% |
| Benchmark | MSCI AC ASEAN |
| Fondsvolumen | 52,45 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 11,33% |
| Vola 1 J (mehr) | 12,92% |
| Capture Ratio Up | 86,15 |
| Capture Ratio Down | 111,4 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,96 |
| R2 | 93,67% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Invesco Funds - Invesco ASEAN Equity Fund A Annual Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,35% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,03% |
| Transaktionskosten | 0,32% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 31,87 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 52,45 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.05.2025) | |
| Basisinformationsblatt (07.05.2025) | |
| Fondsprospekt (06.05.2025) | |
| Halbjahresbericht (31.08.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (28.02.2023) |
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Stammdaten
| Name | Invesco Funds - Invesco ASEAN Equity Fund A Annual Distribution USD Fonds |
| ISIN | LU1775947333 |
| WKN | A2JLCB |
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
| Benchmark | MSCI AC ASEAN |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Wei Liang |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 07.09.2018 |
| Geschäftsjahr | 28.02. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Invesco Funds - Invesco ASEAN Equity Fund A Annual Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Invesco Funds - Invesco ASEAN Equity Fund A Annual Distribution USD Fonds: The Fund aims to achieve long-term capital growth. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in listed equity or equity related securities of (i) companies and other entities with their registered office in an ASEAN country, (ii) companies and other entities with their registered office outside of ASEAN countries but carrying out their business activities predominantly in one or more ASEAN countries or (iii) holding companies, the interests of which are predominantly invested in companies with their registered office in an ASEAN country.
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Performance und Kennzahlen des Invesco Funds - Invesco ASEAN Equity Fund A Annual Fonds
Aktuelles zum Invesco Funds - Invesco ASEAN Equity Fund A Annual Fonds
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Über Invesco Funds - Invesco ASEAN Equity Fund A Annual Fonds
Der Invesco Funds - Invesco ASEAN Equity Fund A Annual Fonds (ISIN: LU1775947333, WKN: A2JLCB) wurde am 07.09.2018 von der Fondsgesellschaft Invesco Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 52,45 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 110,62 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Wei Liang betrieben. Bei einer Anlage in Invesco Funds - Invesco ASEAN Equity Fund A Annual Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 11,33% und die Volatilität lag bei 12,92%. Die Ausschüttungsart des Invesco Funds - Invesco ASEAN Equity Fund A Annual Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI AC ASEAN.