Invesco Funds - Invesco Transition Global Income Fund A (Annually ) Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,59% |
| Benchmark | MSCI World |
| Fondsvolumen | 109,05 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 1,09% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,34% |
| Capture Ratio Up | 35,22 |
| Capture Ratio Down | 55,81 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,72 |
| R2 | 60,30% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Invesco Funds - Invesco Transition Global Income Fund A (Annually ) Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,74% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,59% |
| Transaktionskosten | 0,15% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 20,27 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 109,05 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet | |
| Basisinformationsblatt | |
| Basisinformationsblatt (en) | |
| Fondsprospekt | |
| Halbjahresbericht (en) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (en) | |
| Halbjahresbericht |
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Stammdaten
| Name | Invesco Funds - Invesco Transition Global Income Fund A EUR (Annually Distribution) Fonds |
| ISIN | LU2530422570 |
| WKN | A3DXT6 |
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
| Benchmark | MSCI World |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Alexandra Ivanova, Edward Craven, Emily Roberts, John Morris |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Allokation |
| Auflagedatum | 15.12.2022 |
| Geschäftsjahr | 28.02. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Invesco Funds - Invesco Transition Global Income Fund A (Annually ) Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Invesco Funds - Invesco Transition Global Income Fund A EUR (Annually Distribution) Fonds: Invesco Funds - Invesco Transition Global Income Fund A EUR (Annually Distribution) Fonds
Der Invesco Funds - Invesco Transition Global Income Fund A EUR (Annually Distribution) Fonds gehört zur Kategorie "Allokation".
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Über Invesco Funds - Invesco Transition Global Income Fund A (Annually ) Fonds
Der Invesco Funds - Invesco Transition Global Income Fund A (Annually ) Fonds (ISIN: LU2530422570, WKN: A3DXT6) wurde am 15.12.2022 von der Fondsgesellschaft Invesco Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Allokation. Das Fondsvolumen beträgt 109,05 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 06.02.2026 um 18:18:04 Uhr bei 11,48 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Alexandra Ivanova, Edward Craven, Emily Roberts, John Morris betrieben. Bei einer Anlage in Invesco Funds - Invesco Transition Global Income Fund A (Annually ) Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 11,77 EUR und das Kursminimum 9,82 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 1,09% und die Volatilität lag bei 5,34%. Die Ausschüttungsart des Invesco Funds - Invesco Transition Global Income Fund A (Annually ) Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI World.