Invesco Funds - Invesco Ultra-Short Term Debt Fund Z HKD Fonds
Invesco Funds - Invesco Ultra-Short Term Debt Fund Z HKD Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
| Währung | HKD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,25% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 138,79 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Invesco Funds - Invesco Ultra-Short Term Debt Fund Z HKD Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,30% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,25% |
| Transaktionskosten | 0,05% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,13% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1.708,27 EUR |
| Fondsvolumen | 138,79 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.095,89 EUR |
Dokumente
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Invesco Funds - Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund Z Accumulation HKD Fonds als Sparplan
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Stammdaten
| Name | Invesco Funds - Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund Z Accumulation HKD Fonds |
| ISIN | LU3121068921 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Marques Mercier, Joseph S. Madrid, Laurie F. Brignac |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 27.08.2025 |
| Geschäftsjahr | 28.02. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Invesco Funds - Invesco Ultra-Short Term Debt Fund Z HKD Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Invesco Funds - Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund Z Accumulation HKD Fonds: Der Fonds strebt die Erzielung einer maximalen Rendite bei einem hohen Grad an Sicherheit durch ein Portfolio kurzfristiger festverzinslicher Wertpapiere an, die eine anfängliche oder restliche Laufzeit von nicht mehr als zwölf Monaten haben. Das Vermögen des Fonds kann auch Schuldtitel mit veränderlichen Zinssätzen und Schuldtitel mit einer Laufzeit von mehr als zwölf Monaten enthalten, sofern deren Zinssatz aufgrund der Ausgabebedingungen oder durch den Einsatz geeigneter Instrumente oder Techniken mindestens einmal jährlich entsprechend den Marktbedingungen angepasst wird. Das Portfolio des Fonds kann Barmittel und hochgradig liquide Mittel beinhalten.
Der Invesco Funds - Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund Z Accumulation HKD Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Invesco Funds - Invesco Ultra-Short Term Debt Fund Z HKD Fonds
Aktuelles zum Invesco Funds - Invesco Ultra-Short Term Debt Fund Z HKD Fonds
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Über Invesco Funds - Invesco Ultra-Short Term Debt Fund Z HKD Fonds
Der Invesco Funds - Invesco Ultra-Short Term Debt Fund Z HKD Fonds (ISIN: LU3121068921) wurde am 27.08.2025 von der Fondsgesellschaft Invesco Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 138,79 Mio. HKD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 100,28 in der Währung HKD. Das Fondsmanagement wird von Marques Mercier, Joseph S. Madrid, Laurie F. Brignac betrieben. Bei einer Anlage in Invesco Funds - Invesco Ultra-Short Term Debt Fund Z HKD Fonds sollte die Mindestanlage von 1.095,89 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des Invesco Funds - Invesco Ultra-Short Term Debt Fund Z HKD Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.