JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund WKN: 974787 / ISIN: LU0011815304

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18.07.2019
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JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft J.P. Morgan AM (L)
Währung USD
Ausgabeaufschlag regulär 0,00%
Total Expense Ratio (TER) 0,55%
Benchmark Sieben-Tages USD LIBID
Fonds Volumen 53.145.343.589,90 (31.05.2019)
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 2,02%
Vola 1 J (mehr) 0,04%
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JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund aktueller Kurs

Kurs 12.235,33 EUR -6,01 EUR -0,05%
Kurszeit 17:06:56
Kursdatum 19.07.2019
Eröffnung 12.233,33
Vortag 12.241,34
Tagesvolumen (Stück) 0
Tagestief 12.195,31
Tageshoch 12.242,34
52 W. Tief 11.440,86 (25.09.2018)
52 W. Hoch 12.340,39 (31.05.2019)

Rating JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund

F-Fex Rating D (02/19)
€uro FondsNote 4
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Gebühren, Stammdaten und Dokumente des JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär -
Verwaltungsgebühr 0,55%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Fonds Volumen 53,15 Mrd. USD
Volumen der Anlageklasse 787,18 Mio. USD
Mindestanlage 50.000,00 USD

JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity VNAV Fund A (acc) - USD als Sparplan

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Stammdaten

Name JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity VNAV Fund A (acc) - USD
ISIN LU0011815304
WKN 974787
Fondsgesellschaft J.P. Morgan AM (L)
Benchmark Sieben-Tages USD LIBID
Währung USD
Ausschüttungsart
Manager John Tobin
Domizil Luxemburg
Fondskategorie Geldmarkt(nahe)fonds US-Dollar
Auflagedatum 12.01.1987
Geschäftsjahr 30.11.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Zahlstelle JP Morgan Frankfurt
Anlagepolitik des JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund

Anlagepolitik

So investiert der JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity VNAV Fund A (acc) - USD: Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf USD lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 60 Tage. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 397 Tage nicht überschreiten.
Der JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity VNAV Fund A (acc) - USD gehört zur Kategorie "Geldmarkt(nahe)fonds US-Dollar".
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Performance und Kennzahlen des JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund

Performance

6 Monate 1,04%
1 Jahr 2,01%
3 Jahre 3,70%
5 Jahre 3,75%
10 Jahre 3,79%
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Volatilität

6 Monate 0,03%
1 Jahr 0,04%
3 Jahre 0,17%
5 Jahre 0,22%
10 Jahre 0,17%
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Sharpe Ratio

6 Monate -52,00
1 Jahr -39,00
3 Jahre -12,71
5 Jahre -12,55
10 Jahre -18,35
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Aktuelles zum JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund

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Über JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund

Der JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund (ISIN: LU0011815304, WKN: 974787) wurde am 12.01.1987 von der Fondsgesellschaft J.P. Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt(nahe)fonds US-Dollar. Das Fondsvolumen beträgt 53,15 Mrd. USD (31.05.2019) und der Fonds notierte zuletzt am 19.07.2019 um 17:06:56 Uhr bei 12.235,33 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von John Tobin betrieben. Bei einer Anlage in JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund sollte die Mindestanlage von 50.000,00 USD berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 12.340,39 EUR und das Kursminimum 11.440,86 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 2,01% und die Volatilität lag bei 0,04%. Die Ausschüttungsart des JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Sieben-Tages USD LIBID.

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