LLB Anleihen Schwellenländer VT Fonds WKN: A0JDV6 / ISIN: AT0000A00EC3

158,12EUR
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10.05.2021
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LLB Anleihen Schwellenländer VT Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 3,00%
Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker 0.00%
Total Expense Ratio (TER) 1,15%
Benchmark Kein Benchmark
Fondsvolumen 59,14 Mio. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 6,82%
Vola 1 J (mehr) 4,96%
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LLB Anleihen Schwellenländer VT Fonds aktueller Kurs

  • NAV
Kurs 158,12 EUR 0,59 EUR 0,37%
Kursdatum 10.05.2021
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Rating LLB Anleihen Schwellenländer VT Fonds

F-Fex Rating C (01/20)
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des LLB Anleihen Schwellenländer VT Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 3,00%
Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker 0,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 424.589,39 EUR
Fondsvolumen 59,14 Mio. EUR
Mindestanlage 1,00 EUR

LLB Anleihen Schwellenländer VT Fonds als Sparplan

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Weitere Informationen zu ETFs finden Sie in unseren Ratgebern:

Stammdaten

Name LLB Anleihen Schwellenländer VT Fonds
ISIN AT0000A00EC3
WKN A0JDV6
Fondsgesellschaft LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Austria
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 17.02.2006
Geschäftsjahr 31.05.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Zahlstelle Bank Linth LLB AG
Anlagepolitik des LLB Anleihen Schwellenländer VT Fonds

Anlagepolitik

So investiert der LLB Anleihen Schwellenländer VT Fonds: Der LLB Anleihen Schwellenländer strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung kontinuierlicher Erträge an. Für den Investmentfonds werden überwiegend, d.h. mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Form von direkt erworbenen Schuldverschreibungen oder sonstige verbriefte Schuldtitel von in Emerging Markets ansässigen Emittenten, sohin nicht indirekt über andere Investmentfonds oder derivative Instrumente, erworben. Desweiteren können Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere direkt oder indirekt über andere Investmentfonds oder derivative Instrumente bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens erworben werden.
Der LLB Anleihen Schwellenländer VT Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
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Performance und Kennzahlen des LLB Anleihen Schwellenländer VT Fonds

Performance

6 Monate 0,01%
1 Jahr 6,82%
3 Jahre 9,37%
5 Jahre 17,65%
10 Jahre 39,72%
mehr

Volatilität

6 Monate
1 Jahr 4,96%
3 Jahre 8,09%
5 Jahre 6,63%
10 Jahre 5,68%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 1,56
3 Jahre 0,42
5 Jahre 0,57
10 Jahre 0,63
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Aktuelles zum LLB Anleihen Schwellenländer VT Fonds

News zum Fonds: LLB Anleihen Schwellenländer VT Fonds

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Zusammensetzung des LLB Anleihen Schwellenländer VT Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über LLB Anleihen Schwellenländer VT Fonds

Der LLB Anleihen Schwellenländer VT Fonds (ISIN: AT0000A00EC3, WKN: A0JDV6) wurde am 17.02.2006 von der Fondsgesellschaft LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 59,14 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 0,00 in der Währung . Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in LLB Anleihen Schwellenländer VT Fonds sollte die Mindestanlage von 1,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,82% und die Volatilität lag bei 4,96%. Die Ausschüttungsart des LLB Anleihen Schwellenländer VT Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.

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