LLB Convertible Bonds Cl H Fonds
LLB Convertible Bonds Cl H Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LLB Fund Services AG |
| Währung | CHF |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,50% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,70% |
| Benchmark | UBS Gbl Focus Invest Grade (EUR) |
| Fondsvolumen | 247,84 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 6,98% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,53% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des LLB Convertible Bonds Cl H Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,70% |
| Transaktionskosten | 0,40% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,50% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 78,32 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 247,84 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 107,05 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (01.04.2025) | |
| Fondsprospekt (01.04.2025) | |
| Monatsbericht/Factsheet (31.03.2025) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) |
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Stammdaten
| Name | LLB Convertible Bonds Cl H CHF Fonds |
| ISIN | LI0290911622 |
| WKN | A142F6 |
| Fondsgesellschaft | LLB Fund Services AG |
| Benchmark | UBS Gbl Focus Invest Grade (EUR) |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Simon Öhri, Timo Gruber |
| Domizil | Liechtenstein |
| Fondskategorie | Wandelanleihen |
| Auflagedatum | 30.10.2015 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Zahlstelle | LLB Schweiz AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des LLB Convertible Bonds Cl H Fonds
Anlagepolitik
So investiert der LLB Convertible Bonds Cl H CHF Fonds: Der Fonds investiert global diversifiziert in Wandelanleihen hoher Bonität (Investment Grade). Er orientiert sich am Thomson Reuters Convertible Bonds Global Investment Grade Hedged Index als Benchmark. Fremdwährungsrisiken werden aus Referenzwährungssicht zu mindestens 80 Prozent abgesichert. Die Anlage erfolgt in günstig bewertete Wandelanleihen, die stark an der Aufwärtsbewegung der Börse partizipieren, gleichzeitig aber möglichst gut gegen allfällige Rückschläge abgesichert sind. Der Fonds eignet sich für Anleger, die aufgrund der ertragssteigernden und risikomindernden Eigenschaften Wandelanleihen in ihrem Portfolio schätzen. Die Investoren profitieren von den Chancen an den Aktienmärkten, ohne das volle Aktienrisiko zu tragen.
Der LLB Convertible Bonds Cl H CHF Fonds gehört zur Kategorie "Wandelanleihen".
Performance und Kennzahlen des LLB Convertible Bonds Cl H Fonds
Aktuelles zum LLB Convertible Bonds Cl H Fonds
News zum Fonds: LLB Convertible Bonds Cl H CHF Fonds
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Zusammensetzung des LLB Convertible Bonds Cl H Fonds
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| Name | Volumen |
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| LLB Obligationen CHF ESG LLB Fonds | 622,66 Mio. |
| LLB Obligationen CHF A Fonds | 622,66 Mio. |
| LLB Obligationen CHF T Fonds | 622,66 Mio. |
| LLB Bonds Global Cl H CHF Fonds | 339,26 Mio. |
| LLB Bonds Global Cl P Fonds | 339,26 Mio. |
Über LLB Convertible Bonds Cl H Fonds
Der LLB Convertible Bonds Cl H Fonds (ISIN: LI0290911622, WKN: A142F6) wurde am 30.10.2015 von der Fondsgesellschaft LLB Fund Services AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Wandelanleihen. Das Fondsvolumen beträgt 247,84 Mio. CHF und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 108,05 in der Währung CHF. Das Fondsmanagement wird von Simon Öhri, Timo Gruber betrieben. Bei einer Anlage in LLB Convertible Bonds Cl H Fonds sollte die Mindestanlage von 107,05 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 1,50% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,98% und die Volatilität lag bei 5,53%. Die Ausschüttungsart des LLB Convertible Bonds Cl H Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an UBS Gbl Focus Invest Grade (EUR).