LLB Equities Global Paris Aligned Kl. P Fonds
LLB Equities Global Paris Aligned Kl. P Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LLB Asset Management AG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,30% |
| Benchmark | MSCI World Climate Paris Aligned |
| Fondsvolumen | 732,20 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,83% |
| Vola 1 J (mehr) | 13,82% |
| Capture Ratio Up | 99,48 |
| Capture Ratio Down | 103,71 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,02 |
| R2 | 99,82% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des LLB Equities Global Paris Aligned Kl. P Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,40% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,30% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 35,70 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 732,20 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Fondsprospekt (01.04.2025) | |
| Basisinformationsblatt (01.04.2025) | |
| Monatsbericht/Factsheet (31.03.2025) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) |
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Stammdaten
| Name | LLB Equities Global Paris Aligned (USD) Kl. EUR P Fonds |
| ISIN | LI1178823186 |
| WKN | A3DLYK |
| Fondsgesellschaft | LLB Asset Management AG |
| Benchmark | MSCI World Climate Paris Aligned |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Bernhard Schmitt, Georg Peter |
| Domizil | Liechtenstein |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 09.09.2022 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des LLB Equities Global Paris Aligned Kl. P Fonds
Anlagepolitik
So investiert der LLB Equities Global Paris Aligned (USD) Kl. EUR P Fonds: Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes globales Aktienportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Die Anlagepolitik ist auf eine wachstumsorientierte Strategie (Kapitalwachstum) bei gleichzeitiger Optimierung der Risiken ausgerichtet. Der Teilfonds bietet Investoren die Möglichkeit, über ein den Verlauf des Indexes " Morgan Stanley Capital International (MSCI) World Climate Paris Aligned Net USD Index" in USD (der "Index") spiegelndes Vehikel an der Entwicklung des Welt-Aktienmarktes teilzuhaben. Von Morgan Stanley Capital International zur Aufnahme in den "Index" angekündigte Aktien können in der Höhe ihres voraussichtlichen Gewichts im Index aufgestockt werden.
Der LLB Equities Global Paris Aligned (USD) Kl. EUR P Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des LLB Equities Global Paris Aligned Kl. P Fonds
Aktuelles zum LLB Equities Global Paris Aligned Kl. P Fonds
News zum Fonds: LLB Equities Global Paris Aligned (USD) Kl. EUR P Fonds
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Zusammensetzung des LLB Equities Global Paris Aligned Kl. P Fonds
Passende Fonds zum LLB Equities Global Paris Aligned Kl. P Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
Fonds von LLB Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| LLB Impact Climate Aktien Global Passiv (USD) LLB Fonds | 732,20 Mio. |
| iNdx Equities Global Paris Aligned (USD) KL. USD P Fonds | 732,20 Mio. |
| LLB Green Bonds Global Cl H CHF Fonds | 195,35 Mio. |
| LLB Green Bonds Global Cl P Fonds | 195,35 Mio. |
| LLB Green Bonds Global Cl H EUR Fonds | 195,35 Mio. |
Über LLB Equities Global Paris Aligned Kl. P Fonds
Der LLB Equities Global Paris Aligned Kl. P Fonds (ISIN: LI1178823186, WKN: A3DLYK) wurde am 09.09.2022 von der Fondsgesellschaft LLB Asset Management AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 732,20 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 124,01 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Bernhard Schmitt, Georg Peter betrieben. Bei einer Anlage in LLB Equities Global Paris Aligned Kl. P Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,83% und die Volatilität lag bei 13,82%. Die Ausschüttungsart des LLB Equities Global Paris Aligned Kl. P Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI World Climate Paris Aligned.