LLB Green Bonds Global Cl P Fonds
LLB Green Bonds Global Cl P Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LLB Asset Management AG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,50% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,70% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 195,35 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,40% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,19% |
| Capture Ratio Up | 109,97 |
| Capture Ratio Down | 102,49 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,11 |
| R2 | 72,00% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des LLB Green Bonds Global Cl P Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,90% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,70% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,50% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 32,62 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 195,35 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (01.04.2025) | |
| Fondsprospekt (01.04.2025) | |
| Monatsbericht/Factsheet (31.03.2025) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) |
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Stammdaten
| Name | LLB Green Bonds Global Cl P Fonds |
| ISIN | LI1172175443 |
| WKN | A3DPFN |
| Fondsgesellschaft | LLB Asset Management AG |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Mirko Mattasch, Stefan Rösch |
| Domizil | Liechtenstein |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 09.09.2022 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Zahlstelle | LLB Schweiz AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des LLB Green Bonds Global Cl P Fonds
Anlagepolitik
So investiert der LLB Green Bonds Global Cl P Fonds: Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, durch aktive Verwaltung nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes globales Portfolio mit einem überwiegenden Anteil von Green Bonds und Geldmarktinstrumenten zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Green Bonds sind alle Arten von Anleiheinstrumenten, deren Erlöse teilweise oder vollständig zur Finanzierung oder Refinanzierung neuer bzw. bestehender Projekte verwendet werden, die vorteilhaft für die Umwelt sind. Diese fest- oder variabel verzinslichen Schuldverschreibungen werden hauptsächlich von supranationalen und unterstaatlichen Organisationen, Behörden und Unternehmen ausgegeben, die eine Politik der nachhaltigen Entwicklung verfolgen und dabei die Prinzipien der Bereiche Umwelt, Soziales und Governance berücksichtigen. Bei den Anlagen wird auf die Klassifikation als Green Bond geachtet.
Der LLB Green Bonds Global Cl P Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des LLB Green Bonds Global Cl P Fonds
Aktuelles zum LLB Green Bonds Global Cl P Fonds
News zum Fonds: LLB Green Bonds Global Cl P Fonds
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Zusammensetzung des LLB Green Bonds Global Cl P Fonds
Passende Fonds zum LLB Green Bonds Global Cl P Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| LLB Invest AGmvK - LLB Impact Climate Obligationen Global LLB Fonds | 195,35 Mio. |
| LLB Green Bonds Global Cl H CHF Fonds | 195,35 Mio. |
| LLB Green Bonds Global Cl H EUR Fonds | 195,35 Mio. |
| WisdomTree Agriculture - EUR Daily Hedged | 1,38 Mio. |
| WisdomTree Precious Metals - EUR Daily Hedged | 1,21 Mio. |
Fonds von LLB Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| iNdx Equities Global Paris Aligned (USD) KL. USD P Fonds | 732,20 Mio. |
| LLB Equities Global Paris Aligned (USD) Kl. EUR P Fonds | 732,20 Mio. |
| LLB Impact Climate Aktien Global Passiv (USD) LLB Fonds | 732,20 Mio. |
| LLB Invest AGmvK - LLB Impact Climate Obligationen Global LLB Fonds | 195,35 Mio. |
| LLB Green Bonds Global Cl H EUR Fonds | 195,35 Mio. |
Über LLB Green Bonds Global Cl P Fonds
Der LLB Green Bonds Global Cl P Fonds (ISIN: LI1172175443, WKN: A3DPFN) wurde am 09.09.2022 von der Fondsgesellschaft LLB Asset Management AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 195,35 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 104,18 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Mirko Mattasch, Stefan Rösch betrieben. Bei einer Anlage in LLB Green Bonds Global Cl P Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 1,50% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,40% und die Volatilität lag bei 3,19%. Die Ausschüttungsart des LLB Green Bonds Global Cl P Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.