LLB Strategy Yield Plus Fonds
LLB Strategy Yield Plus Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LLB Fund Services AG |
| Währung | CHF |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,50% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,20% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 21,79 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 1,41% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,89% |
| Capture Ratio Up | 36,64 |
| Capture Ratio Down | 26,87 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,39 |
| R2 | 29,36% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des LLB Strategy Yield Plus Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,30% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,20% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,50% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 21,79 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 21,79 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (01.04.2025) | |
| Fondsprospekt (01.04.2025) | |
| Monatsbericht/Factsheet (31.03.2025) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) |
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Stammdaten
| Name | LLB Strategy Yield Plus (CHF) Fonds |
| ISIN | LI0595164133 |
| WKN | A3CUDL |
| Fondsgesellschaft | LLB Fund Services AG |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | René Hensel, Markus Falk |
| Domizil | Liechtenstein |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 19.04.2021 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Zahlstelle | LLB Schweiz AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des LLB Strategy Yield Plus Fonds
Anlagepolitik
So investiert der LLB Strategy Yield Plus (CHF) Fonds: Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist es, einen aus Sicht der Referenzwährung möglichst hohen langfristigen Gesamtertrag zu erwirtschaften. Dabei werden die Möglichkeiten der internationalen Diversifikation genutzt. Dieser Teilfonds ist grundsätzlich als „Fund-of-LLB Fonds“ konzipiert, d.h. das Teilfondsvermögen wird in der Regel in Anteile von anderen OGAWs oder anderen mit einem OGAW vergleichbaren Organismen für gemeinsame Anlagen sowie fondsähnliche Anlageinstrumente (Zertifikate, Wertpapiere von Beteiligungsgesellschaften etc.) der LLB Gruppe investiert. Nur in Ausnahmefällen, d.h. wenn keine geeigneten LLB Produkte zur Verfügung stehen, kann in Anlageinstrumente anderer Emittenten investiert werden. Mindestens die Hälfte der Anlagen müssen in jedem Fall in LLB Fonds erfolgen. Investitionen dürfen in sämtliche derzeitig und künftig angebotene OGAW bzw. deren Teilfonds der LLB getätigt werden.
Der LLB Strategy Yield Plus (CHF) Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des LLB Strategy Yield Plus Fonds
Aktuelles zum LLB Strategy Yield Plus Fonds
News zum Fonds: LLB Strategy Yield Plus (CHF) Fonds
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Zusammensetzung des LLB Strategy Yield Plus Fonds
Passende Fonds zum LLB Strategy Yield Plus Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| U Asset Allocation - Calm Sea USD MC USD Accumulated Fonds | 25,29 Mio. |
| BlueBay Investment Grade ESG Bond Fund I EUR Fonds | 21,21 Mio. |
| AMO UCITS Fund - AMO Japan Growth Equity Portfolio Class E USD ACC Fonds | 35,81 Mio. |
| BNP Paribas Flexi III Signature EUR I Plus H Acc GBP Fonds | 68,96 Mio. |
| CT (Lux) SDG Engagement Global Equity R CHFH Acc Fonds | 981,46 Mio. |
Fonds von LLB Fund Services
| Name | Volumen |
|---|---|
| LLB Obligationen CHF ESG LLB Fonds | 622,66 Mio. |
| LLB Obligationen CHF A Fonds | 622,66 Mio. |
| LLB Obligationen CHF T Fonds | 622,66 Mio. |
| LLB Bonds Global Cl H CHF Fonds | 339,26 Mio. |
| LLB Bonds Global Cl P Fonds | 339,26 Mio. |
Über LLB Strategy Yield Plus Fonds
Der LLB Strategy Yield Plus Fonds (ISIN: LI0595164133, WKN: A3CUDL) wurde am 19.04.2021 von der Fondsgesellschaft LLB Fund Services AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 21,79 Mio. CHF und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 90,82 in der Währung CHF. Das Fondsmanagement wird von René Hensel, Markus Falk betrieben. Bei einer Anlage in LLB Strategy Yield Plus Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 1,50% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 1,41% und die Volatilität lag bei 3,89%. Die Ausschüttungsart des LLB Strategy Yield Plus Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.