BNP PARIBAS EASY MSCI World SRI PAB ETF
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BNP PARIBAS EASY MSCI World SRI PAB ETF Kurs - 1 Jahr
NAV| Emittent | BNP Paribas Asset Management |
| Auflagedatum | 29.06.2023 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | MSCI World SRI S-S 5% Cap |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,26 % |
| Fondsgröße | 1.369.628.884,40 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel BNP PARIBAS EASY MSCI World SRI PAB UCITS ETF EUR DIS
So investiert der BNP PARIBAS EASY MSCI World SRI PAB UCITS ETF EUR DIS: Anlageziel ist die Nachbildung der Performance des MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR) Index (Bloomberg: M1CXWSC Index), einschließlich Schwankungen, und Aufrechterhalten eines Tracking Errors von unter 1 % zwischen dem Teilfonds und dem Index. Für diesen Zweck kann der Fondsverwalter des Teilfondsportfolios zwischen vollständiger und optimierter Nachbildung zur Indexnachbildung wechseln, um eine optimale Verwaltung des Teilfonds zu gewährleisten. Mindestens 51 % des Vermögens werden zu jeder Zeit in Aktien investiert. Der Teilfonds legt höchstens 10 % seines Nettovermögens in von OGAW oder anderen OGA begebenen Anteilen an.
Der BNP PARIBAS EASY MSCI World SRI PAB UCITS ETF EUR DIS gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A3EQM3
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,22 % | +0,06 % | +1,26 % | - | - | -3,40 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -2,21 % | -6,46 % | -7,04 % | - | - | -8,93 % |
| Max Verlust | - | - | -6,17 % | - | - | - |
| Kurs | 11,19 € | 11,34 € | 11,59 € | - | - | 11,36 € |
| Hoch | - | - | 12,48 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 10,17 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU2641925016
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,62 % | |||
| Sharpe Ratio | +0,03 |
Zusammensetzung WKN: A3EQM3
Größte Positionen ISIN: LU2641925016
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | US67066G1040 | 3.698.340.450.974 € | 4,87 % |
| Analog Devices Inc | US0326541051 | 104.021.506.491 € | 3,12 % |
| Texas Instruments Inc | US8825081040 | 143.304.777.374 € | 2,18 % |
| Tesla Inc | US88160R1014 | 1.250.765.339.939 € | 1,96 % |
| ServiceNow Inc | US81762P1021 | 166.286.299.966 € | 1,88 % |
| ASML Holding NV | NL0010273215 | 319.661.257.958 € | 1,75 % |
| Intuit Inc | US4612021034 | 166.278.082.764 € | 1,32 % |
| Adobe Inc | US00724F1012 | 128.844.279.125 € | 1,22 % |
| American Express Co | US0258161092 | 203.082.475.026 € | 1,06 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | CA0084741085 | 70.138.256.108 € | 1,02 % |
| Summe Top 10 | 20,36 % | ||
Ausschüttungen WKN: A3EQM3
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 24.04.2025 | 0,21 EUR |
| Total | 0,21 EUR |
| 19.04.2024 | 0,21 EUR |
| Total | 0,21 EUR |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |