Multicooperation - Julius Baer Equity Fund Special Value Kh Fonds
Multicooperation - Julius Baer Equity Fund Special Value Kh Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Bank Julius Bär & Co. AG |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,97% |
| Benchmark | MSCI World |
| Fondsvolumen | 1,97 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 12,77% |
| Vola 1 J (mehr) | 9,98% |
| Capture Ratio Up | 70,03 |
| Capture Ratio Down | 61,14 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,76 |
| R2 | 71,54% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Multicooperation - Julius Baer Equity Fund Special Value Kh Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,18% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,97% |
| Transaktionskosten | 0,21% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,85% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 417,23 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,97 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 500.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.05.2025) | |
| Basisinformationsblatt (19.02.2025) | |
| Fondsprospekt (25.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.12.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.06.2023) |
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Stammdaten
| Name | Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value USD Kh Hedged Fonds |
| ISIN | LU1069837125 |
| WKN | A1164J |
| Fondsgesellschaft | Bank Julius Bär & Co. AG |
| Benchmark | MSCI World |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Reto Schmidlin, Ralph Weber |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 01.07.2014 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Multicooperation - Julius Baer Equity Fund Special Value Kh Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value USD Kh Hedged Fonds: Das Anlageziel ist die Erzielung eines überdurchschnittlichen langfristigen Kapitalzuwachses. Der Fonds investiert weltweit mindestens zwei Drittel des Vermögens in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen, welche nach Auffassung der Gesellschaft stark unterbewertet sind und ein hohes Kurspotential erwarten lassen, und die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern haben.
Der Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value USD Kh Hedged Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Multicooperation - Julius Baer Equity Fund Special Value Kh Fonds
Aktuelles zum Multicooperation - Julius Baer Equity Fund Special Value Kh Fonds
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Über Multicooperation - Julius Baer Equity Fund Special Value Kh Fonds
Der Multicooperation - Julius Baer Equity Fund Special Value Kh Fonds (ISIN: LU1069837125, WKN: A1164J) wurde am 01.07.2014 von der Fondsgesellschaft Bank Julius Bär & Co. AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 1,97 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 209,65 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Reto Schmidlin, Ralph Weber betrieben. Bei einer Anlage in Multicooperation - Julius Baer Equity Fund Special Value Kh Fonds sollte die Mindestanlage von 500.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 12,77% und die Volatilität lag bei 9,98%. Die Ausschüttungsart des Multicooperation - Julius Baer Equity Fund Special Value Kh Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI World.