NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P ( i) Fonds

658,98EUR
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06.10.2022

WKN: A1H9RR / ISIN: LU0555020212

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NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P ( i) Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 3,00%
Total Expense Ratio (TER) 1,53%
Benchmark JPM EMBI Global Diversified
Fondsvolumen 4,18 Mrd. EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) -27,34%
Vola 1 J (mehr) 12,31%
Capture Ratio Up -22,38
Capture Ratio Down 175,2
Batting Average 25,00%
Alpha -
Beta 0,89
R2 58,63%
Risk/Return -
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NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P ( i) Fonds aktueller Kurs

  • NAV
Kurs 658,98 EUR -1,05 EUR -0,16%
Kursdatum 06.10.2022
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Rating NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P ( i) Fonds

F-Fex Rating D (04/22)
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings

Gebühren, Stammdaten und Dokumente des NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P ( i) Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 3,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,20%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 12,75 Mio. EUR
Fondsvolumen 4,18 Mrd. EUR
Mindestanlage -

NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Dis EUR (hedged i) Fonds als Sparplan

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Stammdaten

Name NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Dis EUR (hedged i) Fonds
ISIN LU0555020212
WKN A1H9RR
Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV
Benchmark JPM EMBI Global Diversified
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Leo Hu, Marcin Adamczyk
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 02.05.2011
Geschäftsjahr 30.09.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Riester Fonds Nein
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Anlagepolitik des NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P ( i) Fonds

Anlagepolitik

So investiert der NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Dis EUR (hedged i) Fonds: Der Fonds investiert in Schuldtitel, die auf Währungen wirtschaftlich entwickelter und politisch stabiler Länder lauten, die Mitglieder der OECD sind. Er investiert in Länder, deren spezifische politische und wirtschaftliche Risiken beurteilt werden kann, sowie in Länder, die bestimmte Wirtschaftsreformen durchgeführt haben. Die Emittenten der Schuldtitel haben ihren Sitz in Entwicklungsländern mit geringem und mittlerem Einkommen (Schwellenländer). Der Fonds legt sein Vermögen in Schuldtiteln aus Süd- und Mittelamerika (Karibik inbegriffen), Mittel- und Osteuropa, Asien, Afrika und Nahost an.
Der NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Dis EUR (hedged i) Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
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Performance und Kennzahlen des NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P ( i) Fonds

Performance

6 Monate -17,61%
1 Jahr -27,34%
3 Jahre -26,37%
5 Jahre -26,73%
10 Jahre -12,19%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 12,31%
3 Jahre 14,35%
5 Jahre 11,92%
10 Jahre 9,75%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr -2,62
3 Jahre -0,62
5 Jahre -0,44
10 Jahre -0,07
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Aktuelles zum NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P ( i) Fonds

News zum Fonds: NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Dis EUR (hedged i) Fonds

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Zusammensetzung des NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P ( i) Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Ländern

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Über NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P ( i) Fonds

Der NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P ( i) Fonds (ISIN: LU0555020212, WKN: A1H9RR) wurde am 02.05.2011 von der Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 4,18 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 658,98 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Leo Hu, Marcin Adamczyk betrieben. Bei einer Anlage in NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P ( i) Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -27,34% und die Volatilität lag bei 12,31%. Die Ausschüttungsart des NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P ( i) Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM EMBI Global Diversified.
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