iMGP US Value I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | iM Global Partner Asset Management S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,05% |
| Benchmark | |
| Fondsvolumen | 37,15 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 1,63% |
| Vola 1 J (mehr) | 16,36% |
| Capture Ratio Up | 104,58 |
| Capture Ratio Down | 108,04 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,07 |
| R2 | 89,62% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des iMGP US Value I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,15% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,05% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 1,96 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 37,15 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Fondsprospekt (01.06.2025) | |
| Monatsbericht/Factsheet (31.05.2025) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (01.05.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | iMGP US Value I EUR Fonds |
| ISIN | LU1949706250 |
| WKN | A2PVNW |
| Fondsgesellschaft | iM Global Partner Asset Management S.A. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Brian A. Krawez, Gabe Houston, Eric Lynch |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 22.02.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque SYZ S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des iMGP US Value I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der iMGP US Value I EUR Fonds: The objective of this Sub-fund is to provide its investors with a long-term appreciation of their capital, principally by means of a diversified portfolio of investments in equity securities and other similar instruments of issuers of the United States of America that the Sub-Manager believes have significantly more appreciation potential than downside risk over the long term. Equity securities and other similar instruments in which the Sub-fund may invest include, but are not limited to, common and preferred stock of companies of all size, sector.
Der iMGP US Value I EUR Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des iMGP US Value I Fonds
Aktuelles zum iMGP US Value I Fonds
News zum Fonds: iMGP US Value I EUR Fonds
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Zusammensetzung des iMGP US Value I Fonds
Passende Fonds zum iMGP US Value I Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
Fonds von iM Global Partner Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| iMGP Japan Opportunities I EUR HP Fonds | 385,51 Mio. |
| iMGP Japan Opportunities I JPY Fonds | 385,51 Mio. |
| iMGP Japan Opportunities C USD HP Fonds | 385,51 Mio. |
| iMGP Japan Opportunities R JPY Fonds | 385,51 Mio. |
| iMGP Japan Opportunities R EUR HP Fonds | 385,51 Mio. |
Über iMGP US Value I Fonds
Der iMGP US Value I Fonds (ISIN: LU1949706250, WKN: A2PVNW) wurde am 22.02.2019 von der Fondsgesellschaft iM Global Partner Asset Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 37,15 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1.621,84 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Brian A. Krawez, Gabe Houston, Eric Lynch betrieben. Bei einer Anlage in iMGP US Value I Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 1,63% und die Volatilität lag bei 16,36%. Die Ausschüttungsart des iMGP US Value I Fonds ist Thesaurierend.