PIMCO GIS Strategic Income Fund E Class Income II Fonds

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18.05.2022

WKN: A1W764 / ISIN: IE00BG800X66

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PIMCO GIS Strategic Income Fund E Class Income II Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Total Expense Ratio (TER) 1,75%
Benchmark Bloomberg Global Aggregate
Fondsvolumen 539,06 Mio. EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) -5,72%
Vola 1 J (mehr) 5,30%
Capture Ratio Up 40,28
Capture Ratio Down 72,41
Batting Average 50,00%
Alpha -
Beta 0,6
R2 24,28%
Risk/Return -
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PIMCO GIS Strategic Income Fund E Class Income II Fonds aktueller Kurs

  • NAV
Kurs 8,65 EUR -0,07 EUR -0,80%
Kursdatum 18.05.2022
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Rating PIMCO GIS Strategic Income Fund E Class Income II Fonds

F-Fex Rating C (05/19)
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings

Gebühren, Stammdaten und Dokumente des PIMCO GIS Strategic Income Fund E Class Income II Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,75%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 86,04 Mio. EUR
Fondsvolumen 539,06 Mio. EUR
Mindestanlage -

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Stammdaten

Name PIMCO GIS Strategic Income Fund E Class EUR (Hedged) Income II Fonds
ISIN IE00BG800X66
WKN A1W764
Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Benchmark Bloomberg Global Aggregate
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Alfred T. Murata, Daniel J. Ivascyn, Robert D. Arnott, Christopher J. Brightman
Domizil Ireland
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 16.12.2013
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Investors Trust & Custodial Svcs Ltd
Riester Fonds Nein
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Anlagepolitik des PIMCO GIS Strategic Income Fund E Class Income II Fonds

Anlagepolitik

So investiert der PIMCO GIS Strategic Income Fund E Class EUR (Hedged) Income II Fonds: The primary investment objective of the Fund is to seek to provide an attractive level of current income, consistent with prudent investment management. The Fund also seeks to provide long-term capital appreciation as a secondary objective. The Fund typically invests at least 50% of its total assets in Fixed Income Instruments of varying maturities including bonds (fixed or floating) and debt securities issued by various U.S. and non-U.S. public- or privatesector entities, issued by agencies and instrumentalities, corporate debt securities, corporate commercial paper, mortgage-backed and other asset-backed securities (which may or may not embed leverage). The Fund invests globally and generally will invest in securities that are economically tied to multiple countries.
Der PIMCO GIS Strategic Income Fund E Class EUR (Hedged) Income II Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
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Performance und Kennzahlen des PIMCO GIS Strategic Income Fund E Class Income II Fonds

Performance

6 Monate -5,26%
1 Jahr -5,72%
3 Jahre 2,76%
5 Jahre 4,12%
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 5,30%
3 Jahre 9,24%
5 Jahre 7,49%
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr -0,75
3 Jahre 0,17
5 Jahre 0,22
10 Jahre
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Aktuelles zum PIMCO GIS Strategic Income Fund E Class Income II Fonds

News zum Fonds: PIMCO GIS Strategic Income Fund E Class EUR (Hedged) Income II Fonds

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Zusammensetzung des PIMCO GIS Strategic Income Fund E Class Income II Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Branchen

Chart Asset Allocation
mehr

Top Holdings

Chart Asset Allocation
mehr

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
mehr

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Über PIMCO GIS Strategic Income Fund E Class Income II Fonds

Der PIMCO GIS Strategic Income Fund E Class Income II Fonds (ISIN: IE00BG800X66, WKN: A1W764) wurde am 16.12.2013 von der Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 539,06 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 8,65 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Alfred T. Murata, Daniel J. Ivascyn, Robert D. Arnott, Christopher J. Brightman betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -5,72% und die Volatilität lag bei 5,30%. Die Ausschüttungsart des PIMCO GIS Strategic Income Fund E Class Income II Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg Global Aggregate.
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