PIMCO GIS Strategic Income Fund E Class Income II Fonds
PIMCO GIS Strategic Income Fund E Class Income II Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,69% |
| Benchmark | Bloomberg US Agg Bond |
| Fondsvolumen | 2,13 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 8,08% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,78% |
| Capture Ratio Up | 130,8 |
| Capture Ratio Down | 88,76 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,94 |
| R2 | 55,19% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des PIMCO GIS Strategic Income Fund E Class Income II Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,92% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,69% |
| Transaktionskosten | 0,23% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,69% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 79,60 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 2,13 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.05.2025) | |
| Fondsprospekt (15.05.2025) | |
| Basisinformationsblatt (29.04.2025) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2023) |
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Stammdaten
| Name | PIMCO GIS Strategic Income Fund E Class EUR (Hedged) Income II Fonds |
| ISIN | IE00BG800X66 |
| WKN | A1W764 |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Benchmark | Bloomberg US Agg Bond |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Alfred T. Murata, Daniel J. Ivascyn, Erin Browne, Emmanuel S. Sharef |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 16.12.2013 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des PIMCO GIS Strategic Income Fund E Class Income II Fonds
Anlagepolitik
So investiert der PIMCO GIS Strategic Income Fund E Class EUR (Hedged) Income II Fonds: The primary investment objective of the Fund is to seek to provide an attractive level of current income, consistent with prudent investment management. The Fund also seeks to provide long-term capital appreciation as a secondary objective.
Der PIMCO GIS Strategic Income Fund E Class EUR (Hedged) Income II Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des PIMCO GIS Strategic Income Fund E Class Income II Fonds
Aktuelles zum PIMCO GIS Strategic Income Fund E Class Income II Fonds
News zum Fonds: PIMCO GIS Strategic Income Fund E Class EUR (Hedged) Income II Fonds
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Zusammensetzung des PIMCO GIS Strategic Income Fund E Class Income II Fonds
Passende Fonds zum PIMCO GIS Strategic Income Fund E Class Income II Fonds
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Fonds von PIMCO Global Advisors
| Name | Volumen |
|---|---|
| PIMCO GIS Income Fund Institutional GBP (Hedged) Accumulation Fonds | 84,40 Mrd. |
| PIMCO GIS Income Fund E Class EUR (Hedged) Income II Q Fonds | 84,40 Mrd. |
| PIMCO GIS Income Fund R Class USD Accumulation Fonds | 84,40 Mrd. |
| PIMCO GIS Income Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation Fonds | 84,40 Mrd. |
| PIMCO GIS Income Fund R Class USD Income Fonds | 84,40 Mrd. |
Über PIMCO GIS Strategic Income Fund E Class Income II Fonds
Der PIMCO GIS Strategic Income Fund E Class Income II Fonds (ISIN: IE00BG800X66, WKN: A1W764) wurde am 16.12.2013 von der Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 2,13 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 8,35 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Alfred T. Murata, Daniel J. Ivascyn, Erin Browne, Emmanuel S. Sharef betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 8,08% und die Volatilität lag bei 4,78%. Die Ausschüttungsart des PIMCO GIS Strategic Income Fund E Class Income II Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg US Agg Bond.