Schroders Capital Semi-Liquid Circular Economy Private Plus C Fonds
Schroders Capital Semi-Liquid Circular Economy Private Plus C Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,01% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 57,38 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 13,50% |
| Vola 1 J (mehr) | 7,25% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Schroders Capital Semi-Liquid Circular Economy Private Plus C Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,16% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,01% |
| Transaktionskosten | 0,15% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,45% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1,19 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 57,38 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 8.808,60 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (01.07.2025) | |
| Fondsprospekt (01.06.2025) | |
| Monatsbericht/Factsheet (31.05.2025) | |
| Halbjahresbericht (31.10.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | Schroders Capital Semi-Liquid Circular Economy Private Plus C Accumulation USD Fonds |
| ISIN | LU2487011889 |
| WKN | A3DTLZ |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Jack Dempsey, Paul Lamacraft |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Sonstige |
| Auflagedatum | 29.07.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Schroders Capital Semi-Liquid Circular Economy Private Plus C Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Schroders Capital Semi-Liquid Circular Economy Private Plus C Accumulation USD Fonds: The Fund is an ELTIF Fund and aims to provide capital growth over the medium to long term by investing in a diversified range of private equity investments worldwide. The Fund will invest at least 55% of its assets directly or indirectly in private equity opportunities worldwide that qualify as ELTIF Eligible Investment Assets. The Fund may also invest in UCITS Eligible Assets, including but not limited to open-ended Investment Funds.
Der Schroders Capital Semi-Liquid Circular Economy Private Plus C Accumulation USD Fonds gehört zur Kategorie "Sonstige".
Performance und Kennzahlen des Schroders Capital Semi-Liquid Circular Economy Private Plus C Fonds
Aktuelles zum Schroders Capital Semi-Liquid Circular Economy Private Plus C Fonds
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Über Schroders Capital Semi-Liquid Circular Economy Private Plus C Fonds
Der Schroders Capital Semi-Liquid Circular Economy Private Plus C Fonds (ISIN: LU2487011889, WKN: A3DTLZ) wurde am 29.07.2022 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Sonstige. Das Fondsvolumen beträgt 57,38 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 123,90 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Jack Dempsey, Paul Lamacraft betrieben. Bei einer Anlage in Schroders Capital Semi-Liquid Circular Economy Private Plus C Fonds sollte die Mindestanlage von 8.808,60 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 13,50% und die Volatilität lag bei 7,25%. Die Ausschüttungsart des Schroders Capital Semi-Liquid Circular Economy Private Plus C Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.