Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF A1 Fonds
Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF A1 Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 3,11% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 58,63 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 7,91% |
| Vola 1 J (mehr) | 9,54% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF A1 Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 3,26% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 3,11% |
| Transaktionskosten | 0,15% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 2,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1.867,35 EUR |
| Fondsvolumen | 58,63 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (01.07.2025) | |
| Fondsprospekt (01.06.2025) | |
| Monatsbericht/Factsheet (31.05.2025) | |
| Halbjahresbericht (31.10.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF A1 Accumulation EUR Fonds |
| ISIN | LU2487012697 |
| WKN | A3DTL7 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Benjamin Alt, Paul Lamacraft |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Sonstige |
| Auflagedatum | 29.07.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF A1 Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF A1 Accumulation EUR Fonds: The Fund is an ELTIF Fund and aims to provide capital growth over the medium to long term by investing in a diversified range of private equity investments worldwide. The Fund will invest at least 55% of its assets directly or indirectly in private equity opportunities worldwide that qualify as ELTIF Eligible Investment Assets. The Fund may also invest in UCITS Eligible Assets, including but not limited to open-ended Investment Funds.
Der Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF A1 Accumulation EUR Fonds gehört zur Kategorie "Sonstige".
Performance und Kennzahlen des Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF A1 Fonds
Aktuelles zum Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF A1 Fonds
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Über Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF A1 Fonds
Der Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF A1 Fonds (ISIN: LU2487012697, WKN: A3DTL7) wurde am 29.07.2022 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Sonstige. Das Fondsvolumen beträgt 58,63 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 109,66 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Benjamin Alt, Paul Lamacraft betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 7,91% und die Volatilität lag bei 9,54%. Die Ausschüttungsart des Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF A1 Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.