Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF S Fonds
Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF S Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,30% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 58,63 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 13,88% |
| Vola 1 J (mehr) | 7,19% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF S Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,45% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,30% |
| Transaktionskosten | 0,15% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 10.821,73 EUR |
| Fondsvolumen | 58,63 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 8.519,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (01.07.2025) | |
| Fondsprospekt (01.06.2025) | |
| Monatsbericht/Factsheet (31.05.2025) | |
| Halbjahresbericht (31.10.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF S Accumulation USD Fonds |
| ISIN | LU2487012341 |
| WKN | A3DTMA |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Benjamin Alt, Paul Lamacraft |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Sonstige |
| Auflagedatum | 29.07.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF S Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF S Accumulation USD Fonds: The Fund is an ELTIF Fund and aims to provide capital growth over the medium to long term by investing in a diversified range of private equity investments worldwide. The Fund will invest at least 55% of its assets directly or indirectly in private equity opportunities worldwide that qualify as ELTIF Eligible Investment Assets. The Fund may also invest in UCITS Eligible Assets, including but not limited to open-ended Investment Funds.
Der Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF S Accumulation USD Fonds gehört zur Kategorie "Sonstige".
Performance und Kennzahlen des Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF S Fonds
Aktuelles zum Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF S Fonds
News zum Fonds: Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF S Accumulation USD Fonds
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Zusammensetzung des Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF S Fonds
Passende Fonds zum Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF S Fonds
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| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| H2O Multibonds SP HCHF-I C Fonds | 13,90% | |
| Schroder Investment Fund Core Insurance Linked Securities M Accumulation USD Fonds | 13,95% | |
| H2O Multibonds SP HCHF-SR C Fonds | 14,00% | |
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| H2O Multibonds SP HCHF-R C Fonds | 14,12% |
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Fonds von Schroder Investment Management
Über Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF S Fonds
Der Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF S Fonds (ISIN: LU2487012341, WKN: A3DTMA) wurde am 29.07.2022 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Sonstige. Das Fondsvolumen beträgt 58,63 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 125,17 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Benjamin Alt, Paul Lamacraft betrieben. Bei einer Anlage in Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF S Fonds sollte die Mindestanlage von 8.519,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 13,88% und die Volatilität lag bei 7,19%. Die Ausschüttungsart des Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF S Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.