Sparinvest Ethical Emerging Markets Value I Fonds
Sparinvest Ethical Emerging Markets Value I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Sparinvest S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,37% |
| Benchmark | MSCI EM |
| Fondsvolumen | 22,13 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 31,75% |
| Vola 1 J (mehr) | 14,65% |
| Capture Ratio Up | 108,34 |
| Capture Ratio Down | -11,52 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,02 |
| R2 | 81,63% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Sparinvest Ethical Emerging Markets Value I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,44% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,37% |
| Transaktionskosten | 0,07% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 11,27 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 22,13 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 5.000.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Sparinvest SICAV Ethical Emerging Markets Value EUR I Fonds |
| ISIN | LU0760184134 |
| WKN | A1JWU4 |
| Fondsgesellschaft | Sparinvest S.A. |
| Benchmark | MSCI EM |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | David Orr |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 01.06.2012 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat |
| Zahlstelle | Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Sparinvest Ethical Emerging Markets Value I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Sparinvest SICAV Ethical Emerging Markets Value EUR I Fonds: Sparinvest SICAV Ethical Emerging Markets Value EUR I Fonds
Der Sparinvest SICAV Ethical Emerging Markets Value EUR I Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Sparinvest Ethical Emerging Markets Value I Fonds
Aktuelles zum Sparinvest Ethical Emerging Markets Value I Fonds
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Zusammensetzung des Sparinvest Ethical Emerging Markets Value I Fonds
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| Name | Volumen |
|---|---|
| Sparinvest SICAV Procedo EUR I Fonds | 4,24 Mrd. |
| Sparinvest SICAV Procedo EUR R Fonds | 4,24 Mrd. |
| Sparinvest SICAV Balance EUR R Fonds | 4,10 Mrd. |
| Sparinvest SICAV Balance EUR I Fonds | 4,10 Mrd. |
| Sparinvest SICAV Balance DKK LP I Fonds | 2,35 Mrd. |
Über Sparinvest Ethical Emerging Markets Value I Fonds
Der Sparinvest Ethical Emerging Markets Value I Fonds (ISIN: LU0760184134, WKN: A1JWU4) wurde am 01.06.2012 von der Fondsgesellschaft Sparinvest S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 22,13 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 260,40 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von David Orr betrieben. Bei einer Anlage in Sparinvest Ethical Emerging Markets Value I Fonds sollte die Mindestanlage von 5.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 31,75% und die Volatilität lag bei 14,65%. Die Ausschüttungsart des Sparinvest Ethical Emerging Markets Value I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI EM.