Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds S Fonds

151,36EUR
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0,34%
15.10.2021

WKN: A0RHZ6 / ISIN: LU0362406018

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Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds S Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Alpina Fund Management S.A.
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Total Expense Ratio (TER) 2,28%
Benchmark N/A
Fondsvolumen 143,47 Mio. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 6,27%
Vola 1 J (mehr) 4,66%
Capture Ratio Up 55,08
Capture Ratio Down 21,47
Batting Average 41,67%
Alpha -
Beta 0,57
R2 66,63%
Risk/Return -
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Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds S Fonds aktueller Kurs

Kurs 151,36 EUR 0,51 EUR 0,34%
Kursdatum 15.10.2021
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Rating Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds S Fonds

F-Fex Rating C (10/20)
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds S Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0,05%
Managementgebühr 1,20%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 143,47 Mio. EUR
Fondsvolumen 143,47 Mio. EUR
Mindestanlage -

Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds S Fonds als Sparplan

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Weitere Informationen zu ETFs finden Sie in unseren Ratgebern:

Stammdaten

Name Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds S Fonds
ISIN LU0362406018
WKN A0RHZ6
Fondsgesellschaft Alpina Fund Management S.A.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Kuno Schmid
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 01.06.2008
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg
Zahlstelle Falcon Private Bank Ltd
Riester Fonds Nein
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Fonds im Fokus

Schroder ISF Global Sustainable Growth EUR Hedged - Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Der Manager glaubt, dass Unternehmen, die positive Nachhaltigkeitsmerkmale wie eine langfristig ausgelegte Verwaltung des Geschäfts, die Anerkennung ihrer Verantwortlichkeiten gegenüber Kunden, Mitarbeitern und Lieferanten und einen respektvollen Umgang mit der Umwelt aufweisen, besser aufgestellt sind, um ihr Wachstum und ihre Renditen langfristig aufrechtzuerhalten.
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Anlagepolitik des Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds S Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds S Fonds: Das Hauptziel der Anlagepolitik ist es, einen möglichst stetigen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Um das Ziel zu erreichen, investiert der Teilfonds mindestens 50 % in Geldmarktfonds und Rentenfonds, welche der Anlageverwalter je nach aktueller Markteinschätzung flexibel einsetzt. Ergänzend können auch Anteile an Fonds erworben werden, die schwerpunktmäßig in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere investieren.
Der Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds S Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
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Performance und Kennzahlen des Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds S Fonds

Performance

6 Monate 1,95%
1 Jahr 6,27%
3 Jahre 15,78%
5 Jahre 17,15%
10 Jahre 50,38%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 4,66%
3 Jahre 9,58%
5 Jahre 7,65%
10 Jahre 6,79%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 1,89
3 Jahre 0,51
5 Jahre 0,50
10 Jahre 0,67
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Aktuelles zum Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds S Fonds

News zum Fonds: Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds S Fonds

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Zusammensetzung des Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds S Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

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Zusammensetzung nach Branchen

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Top Holdings

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds S Fonds

Der Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds S Fonds (ISIN: LU0362406018, WKN: A0RHZ6) wurde am 01.06.2008 von der Fondsgesellschaft Alpina Fund Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 143,47 Mio. EUR. Das Fondsmanagement wird von Kuno Schmid betrieben. Bei einer Anlage in Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds S Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,27% und die Volatilität lag bei 4,66%. Die Ausschüttungsart des Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds S Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.
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Oskar

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