Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds W Fonds

132,03EUR
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11.08.2022

WKN: A0RHZ7 / ISIN: LU0362406109

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Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds W Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Alpina Fund Management S.A.
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Total Expense Ratio (TER) 2,29%
Benchmark N/A
Fondsvolumen 91,89 Mio. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) -6,64%
Vola 1 J (mehr) 10,51%
Capture Ratio Up 105,39
Capture Ratio Down 129,76
Batting Average 50,00%
Alpha -
Beta 1,01
R2 81,75%
Risk/Return -
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Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds W Fonds aktueller Kurs

Kurs 132,03 EUR -0,41 EUR -0,31%
Kursdatum 11.08.2022
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Rating Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds W Fonds

F-Fex Rating C (09/21)
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings

Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds W Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0,05%
Managementgebühr 1,20%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 91,89 Mio. EUR
Fondsvolumen 91,89 Mio. EUR
Mindestanlage -

Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds W Fonds als Sparplan

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Weitere Informationen zu ETFs finden Sie in unseren Ratgebern:

Stammdaten

Name Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds W Fonds
ISIN LU0362406109
WKN A0RHZ7
Fondsgesellschaft Alpina Fund Management S.A.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Kuno Schmid
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 01.06.2008
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Zahlstelle Falcon Private Bank Ltd
Riester Fonds Nein
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Der weltweite Bedarf an sauberem Wasser und besserem Abfallmanagement steigt massiv. Insgesamt wird der weltweite Wasserverbrauch bis 2050 um rund 55% steigen: vor allem aufgrund der Nachfrage aus dem verarbeitenden Gewerbe (+ 400%). Jedoch befindet sich auch immer mehr Plastik in den Meeren. Das Thema effizientes Wasser- und Abfallmanagement ist somit eng verknüpft und hat langfristig Relevanz.

Der Fidelity Sustainable Water & Waste Fund vereint die aussichtsreichsten Firmen aus diesen beiden interessanten Sektoren in einem Portfolio - so können Anleger doppelt nachhaltig investieren.

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Anlagepolitik des Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds W Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds W Fonds: Das Hauptziel der Anlagepolitik ist es, einen möglichst stetigen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Als Instrumente der Anlagepolitik stehen Aktien- sowie aktienähnliche Fonds und Anteile an Geldmarkt- und Rentenfonds zur Verfügung. Deren Anteil kann bis zu 100% des Nettoteilfondsvermögen erreichen.
Der Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds W Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
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Performance und Kennzahlen des Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds W Fonds

Performance

6 Monate -3,41%
1 Jahr -6,64%
3 Jahre 10,95%
5 Jahre 14,23%
10 Jahre 30,18%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 10,51%
3 Jahre 12,03%
5 Jahre 10,60%
10 Jahre 8,27%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr -0,53
3 Jahre 0,31
5 Jahre 0,34
10 Jahre 0,40
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Aktuelles zum Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds W Fonds

News zum Fonds: Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds W Fonds

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Zusammensetzung des Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds W Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Branchen

Chart Asset Allocation
mehr

Top Holdings

Chart Asset Allocation
mehr

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
mehr

Passende Fonds zum Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds W Fonds

Über Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds W Fonds

Der Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds W Fonds (ISIN: LU0362406109, WKN: A0RHZ7) wurde am 01.06.2008 von der Fondsgesellschaft Alpina Fund Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 91,89 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 132,03 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Kuno Schmid betrieben. Bei einer Anlage in Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds W Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -6,64% und die Volatilität lag bei 10,51%. Die Ausschüttungsart des Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds W Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.
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