T. Rowe Price Funds - Multi-Asset Global Income Fund A8pn (CNH) Fonds
T. Rowe Price Funds - Multi-Asset Global Income Fund A8pn (CNH) Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Währung | CNH |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,37% |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Fondsvolumen | 52,81 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des T. Rowe Price Funds - Multi-Asset Global Income Fund A8pn (CNH) Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,76% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,37% |
| Transaktionskosten | 0,39% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 26.561,00 EUR |
| Fondsvolumen | 52,81 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (08.05.2025) | |
| Fondsprospekt (01.02.2025) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund A8pn (CNH) Fonds |
| ISIN | LU3052042770 |
| WKN | A417R3 |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Richard A. Coghlan, David Clewell |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 08.05.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des T. Rowe Price Funds - Multi-Asset Global Income Fund A8pn (CNH) Fonds
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund A8pn (CNH) Fonds: To provide income and long term capital appreciation through investment in a portfolio of income generating global securities. The fund invests primarily in equity and equity related securities of companies including American Depository Receipts (ADRs), European Depository Receipts (EDRs) and Global Depository Receipts (GDRs), as well as in a wide range of debt securities of issuers across sectors and credit quality.
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund A8pn (CNH) Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
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Über T. Rowe Price Funds - Multi-Asset Global Income Fund A8pn (CNH) Fonds
Der T. Rowe Price Funds - Multi-Asset Global Income Fund A8pn (CNH) Fonds (ISIN: LU3052042770, WKN: A417R3) wurde am 08.05.2025 von der Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 52,81 Mio. CNH und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 100,37 in der Währung CNH. Das Fondsmanagement wird von Richard A. Coghlan, David Clewell betrieben. Die Ausschüttungsart des T. Rowe Price Funds - Multi-Asset Global Income Fund A8pn (CNH) Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI ACWI.