UBAM - Floating Rate Notes I+H C SEK Fonds
UBAM - Floating Rate Notes I+H C SEK Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Währung | SEK |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20% |
| Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
| Fondsvolumen | 1,38 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,46% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,53% |
| Capture Ratio Up | 276 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | -64,33 |
| R2 | 8,07% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des UBAM - Floating Rate Notes I+H C SEK Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,37% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,20% |
| Transaktionskosten | 0,17% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,08% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 314,90 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,38 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | UBAM - USD Floating Rate Notes I+H C SEK Fonds |
| ISIN | LU2683222991 |
| WKN | A3EWK8 |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Philippe Gräub, Olivier Buhler |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 22.09.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des UBAM - Floating Rate Notes I+H C SEK Fonds
Anlagepolitik
So investiert der UBAM - USD Floating Rate Notes I+H C SEK Fonds: Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf USD lauten.
Der UBAM - USD Floating Rate Notes I+H C SEK Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des UBAM - Floating Rate Notes I+H C SEK Fonds
Aktuelles zum UBAM - Floating Rate Notes I+H C SEK Fonds
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Zusammensetzung des UBAM - Floating Rate Notes I+H C SEK Fonds
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| U Asset Allocation - Enhancement EUR AC EUR Fonds | 364,39 Mio. |
Über UBAM - Floating Rate Notes I+H C SEK Fonds
Der UBAM - Floating Rate Notes I+H C SEK Fonds (ISIN: LU2683222991, WKN: A3EWK8) wurde am 22.09.2023 von der Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 1,38 Mrd. SEK und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1.090,14 in der Währung SEK. Das Fondsmanagement wird von Philippe Gräub, Olivier Buhler betrieben. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,46% und die Volatilität lag bei 0,53%. Die Ausschüttungsart des UBAM - Floating Rate Notes I+H C SEK Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Secured Overnight Financing Rate(SOFR).