UBAM - Floating Rate Notes IHD Fonds
UBAM - Floating Rate Notes IHD Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Währung | CHF |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,39% |
| Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
| Fondsvolumen | 1,38 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 1,09% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,48% |
| Capture Ratio Up | 196,37 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | -57,35 |
| R2 | 8,08% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des UBAM - Floating Rate Notes IHD Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,55% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,39% |
| Transaktionskosten | 0,16% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,15% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 111.822,73 EUR |
| Fondsvolumen | 1,38 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | UBAM - USD Floating Rate Notes IHD CHF Fonds |
| ISIN | LU0447824052 |
| WKN | A2QBTH |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Philippe Gräub, Olivier Buhler |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 10.06.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des UBAM - Floating Rate Notes IHD Fonds
Anlagepolitik
So investiert der UBAM - USD Floating Rate Notes IHD CHF Fonds: Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf USD lauten.
Der UBAM - USD Floating Rate Notes IHD CHF Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des UBAM - Floating Rate Notes IHD Fonds
Aktuelles zum UBAM - Floating Rate Notes IHD Fonds
News zum Fonds: UBAM - USD Floating Rate Notes IHD CHF Fonds
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Zusammensetzung des UBAM - Floating Rate Notes IHD Fonds
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| Name | Volumen |
|---|---|
| BNP Paribas Funds China Equity Privilege EUR-Capitalisation Fonds | 708,78 Mio. |
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Fonds von UBP Asset Management
| Name | Volumen |
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| U Asset Allocation - Balanced USD AD Distribution Fonds | 449,92 Mio. |
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| U Asset Allocation - Balanced USD MC Accumulation Fonds | 449,92 Mio. |
| U Asset Allocation - Enhancement EUR AC EUR Fonds | 364,39 Mio. |
Über UBAM - Floating Rate Notes IHD Fonds
Der UBAM - Floating Rate Notes IHD Fonds (ISIN: LU0447824052, WKN: A2QBTH) wurde am 10.06.2020 von der Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 1,38 Mrd. CHF und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 95,10 in der Währung CHF. Das Fondsmanagement wird von Philippe Gräub, Olivier Buhler betrieben. Bei einer Anlage in UBAM - Floating Rate Notes IHD Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 1,09% und die Volatilität lag bei 0,48%. Die Ausschüttungsart des UBAM - Floating Rate Notes IHD Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Secured Overnight Financing Rate(SOFR).