UniRak -net Fonds
UniRak -net Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 4,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,80% |
| Benchmark | 65.00% MSCI ACWI Net TR EUR, 35.00% ICE BofAML EMU Large Cap IG TR EUR |
| Fondsvolumen | 7,87 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | -1,66% |
| Vola 1 J (mehr) | 10,28% |
| Capture Ratio Up | 98,06 |
| Capture Ratio Down | 209,82 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,48 |
| R2 | 72,77% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des UniRak -net Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,90% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,80% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 4,00% |
| Depotbankgebühr | 0,20% |
| Managementgebühr | 1,55% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 2,22 Mrd. EUR |
| Fondsvolumen | 7,87 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.12.2024) | |
| Basisinformationsblatt (17.05.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.03.2024) | |
| Fondsprospekt (15.10.2023) | |
| Halbjahresbericht (30.09.2022) |
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Stammdaten
| Name | UniRak -net- Fonds |
| ISIN | DE0005314462 |
| WKN | 531446 |
| Fondsgesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Benchmark | 65.00% MSCI ACWI Net TR EUR, 35.00% ICE BofAML EMU Large Cap IG TR EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Christopher Schaefer, Bernd Karstedt, NIcholas Halbig |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 02.01.2008 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Ja |
| Depotbank | DZ Bank AG |
| Zahlstelle | DZ Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des UniRak -net Fonds
Anlagepolitik
So investiert der UniRak -net- Fonds: UniRak -net- Fonds
Der UniRak -net- Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des UniRak -net Fonds
Aktuelles zum UniRak -net Fonds
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Zusammensetzung des UniRak -net Fonds
Passende Fonds zum UniRak -net Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| ERSTE STOCK ISTANBUL VT USD Fonds | 18,77 Mio. |
| Berenberg Multi Asset Balanced R A Fonds | 315,22 Mio. |
| Goldman Sachs Yen Liquid Reserves Fund Institutional Acc Fonds | 529,27 Mio. |
| Barings Global Agriculture Fund - Class A USD Acc Fonds | 71,00 Mio. |
| CQS Funds (Ireland) plc - Salar Fund Plc Class A2 GBP Fonds | 66,74 Mio. |
Fonds von Union Investment Privatfonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| UniGlobal Vorsorge Fonds | 21,92 Mrd. |
| UniGlobal Fonds | 19,07 Mrd. |
| UniGlobal I Fonds | 19,07 Mrd. |
| UniGlobal C Fonds | 19,07 Mrd. |
| PrivatFonds: Kontrolliert Fonds | 15,25 Mrd. |
Über UniRak -net Fonds
Der UniRak -net Fonds (ISIN: DE0005314462, WKN: 531446) wurde am 02.01.2008 von der Fondsgesellschaft Union Investment Privatfonds GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 7,87 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 15.07.2025 um 14:42:07 Uhr bei 78,52 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Christopher Schaefer, Bernd Karstedt, NIcholas Halbig betrieben. Bei einer Anlage in UniRak -net Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 4,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 89,73 EUR und das Kursminimum 71,50 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -1,66% und die Volatilität lag bei 10,28%. Die Ausschüttungsart des UniRak -net Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an 65.00% MSCI ACWI Net TR EUR, 35.00% ICE BofAML EMU Large Cap IG TR EUR.