UniValueFonds: Global A Fonds
UniValueFonds: Global A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Union Investment Luxembourg SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,50% |
| Benchmark | MSCI World Value |
| Fondsvolumen | 1,71 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | -0,59% |
| Vola 1 J (mehr) | 12,48% |
| Capture Ratio Up | 82,23 |
| Capture Ratio Down | 108,5 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,96 |
| R2 | 84,91% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des UniValueFonds: Global A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,50% |
| Transaktionskosten | 0,60% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 1,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 887,52 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,71 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 1,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.12.2024) | |
| Basisinformationsblatt (10.11.2023) | |
| Fondsprospekt (31.08.2023) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2022) |
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Stammdaten
| Name | UniValueFonds: Global A Fonds |
| ISIN | LU0126315885 |
| WKN | 631010 |
| Fondsgesellschaft | Union Investment Luxembourg SA |
| Benchmark | MSCI World Value |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Bernd Schröder, Christopher Schaefer, Felix Schröder |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 12.03.2001 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des UniValueFonds: Global A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der UniValueFonds: Global A Fonds: UniValueFonds: Global A Fonds
Der UniValueFonds: Global A Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des UniValueFonds: Global A Fonds
Aktuelles zum UniValueFonds: Global A Fonds
News zum Fonds: UniValueFonds: Global A Fonds
Zusammensetzung des UniValueFonds: Global A Fonds
Passende Fonds zum UniValueFonds: Global A Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Eurizon Fund - Bond EUR Long Term LTE Class Unit R EUR Accumulation Fonds | 2,53 Mrd. |
| Aduno Fund Global Invest B Fonds | 32,13 Mio. |
| smart-invest - HELIOS AR A Fonds | 63,21 Mio. |
| Franklin Mutual European Fund A(acc)SEK Fonds | 599,51 Mio. |
| abrdn SICAV II-Global Inflation-Linked Government Bond Fund A Acc Hedged EUR Fonds | 303,49 Mio. |
Fonds von Union Investment
| Name | Volumen |
|---|---|
| UniOpti4 Fonds | 17,13 Mrd. |
| UniRak Konservativ ESG A Fonds | 6,71 Mrd. |
| UniRak Konservativ ESG -net- A Fonds | 6,71 Mrd. |
| UniRak Nachhaltig Konservativ C Fonds | 6,71 Mrd. |
| UniRak ESG A Fonds | 5,23 Mrd. |
Über UniValueFonds: Global A Fonds
Der UniValueFonds: Global A Fonds (ISIN: LU0126315885, WKN: 631010) wurde am 12.03.2001 von der Fondsgesellschaft Union Investment Luxembourg SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 1,71 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 15.07.2025 um 11:05:06 Uhr bei 156,55 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Bernd Schröder, Christopher Schaefer, Felix Schröder betrieben. Bei einer Anlage in UniValueFonds: Global A Fonds sollte die Mindestanlage von 1,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 176,71 EUR und das Kursminimum 145,16 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -0,59% und die Volatilität lag bei 12,48%. Die Ausschüttungsart des UniValueFonds: Global A Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI World Value.