Value Intelligence Fonds AMI I (a) Fonds
Value Intelligence Fonds AMI I (a) Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Value Intelligence Advisors GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,98% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 285,52 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 34,37% |
| Vola 1 J (mehr) | 11,70% |
| Capture Ratio Up | 222,03 |
| Capture Ratio Down | 31,92 |
| Batting Average | 83,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,72 |
| R2 | 31,96% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Value Intelligence Fonds AMI I (a) Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,08% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,98% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 0,85% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 158,28 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 285,52 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 50.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Value Intelligence Fonds AMI I (a) Fonds |
| ISIN | DE000A0YAX80 |
| WKN | A0YAX8 |
| Fondsgesellschaft | Value Intelligence Advisors GmbH |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Stefan Rehder |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Allokation |
| Auflagedatum | 05.05.2010 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Value Intelligence Fonds AMI I (a) Fonds
Anlagepolitik
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Der Value Intelligence Fonds AMI I (a) Fonds gehört zur Kategorie "Allokation".
Performance und Kennzahlen des Value Intelligence Fonds AMI I (a) Fonds
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Zusammensetzung des Value Intelligence Fonds AMI I (a) Fonds
Passende Fonds zum Value Intelligence Fonds AMI I (a) Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Crocodile Capital 1 Global Focus Fund A Fonds | 42,05% | |
| Fonds Direkt SICAV - Skyline Dynamik Fonds | 45,56% | |
| Crocodile Capital 1 Global Focus Fund B Fonds | 46,05% |
Passende Fonds
Fonds von Value Intelligence Advisors
| Name | Volumen |
|---|---|
| Value Intelligence ESG Fonds AMI (CH) Fonds | 461,06 Mio. |
| Value Intelligence ESG Fonds AMI (P) Fonds | 461,06 Mio. |
| Value Intelligence ESG Fonds AMI (I) Fonds | 461,06 Mio. |
| Value Intelligence Fonds AMI P (a) Fonds | 285,52 Mio. |
| Value Intelligence Fonds AMI W (a) Fonds | 285,52 Mio. |
Über Value Intelligence Fonds AMI I (a) Fonds
Der Value Intelligence Fonds AMI I (a) Fonds (ISIN: DE000A0YAX80, WKN: A0YAX8) wurde am 05.05.2010 von der Fondsgesellschaft Value Intelligence Advisors GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Allokation. Das Fondsvolumen beträgt 285,52 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 06.02.2026 um 22:47:45 Uhr bei 355,95 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Stefan Rehder betrieben. Bei einer Anlage in Value Intelligence Fonds AMI I (a) Fonds sollte die Mindestanlage von 50.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 366,99 EUR und das Kursminimum 239,05 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 34,37% und die Volatilität lag bei 11,70%. Die Ausschüttungsart des Value Intelligence Fonds AMI I (a) Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.