von der Heydt Strategiefonds I - defensiv - A Fonds

137,09EUR
0,30EUR
0,22%
12.03.2021

WKN: A0NDSV / ISIN: LU0347274069

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Börsenauswahl: NAV

von der Heydt Strategiefonds I - defensiv - A Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft von der Heydt Invest S.A.
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Total Expense Ratio (TER) 1,82%
Benchmark N/A
Fondsvolumen 70,21 Mio. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 13,22%
Vola 1 J (mehr) 9,02%
Capture Ratio Up 166,41
Capture Ratio Down 118,73
Batting Average 75,00%
Alpha -
Beta 1,41
R2 79,33%
Risk/Return -
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von der Heydt Strategiefonds I - defensiv - A Fonds aktueller Kurs

  • NAV
Kurs 137,09 EUR 0,30 EUR 0,22%
Kursdatum 12.03.2021
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Rating von der Heydt Strategiefonds I - defensiv - A Fonds

F-Fex Rating C (03/19)
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des von der Heydt Strategiefonds I - defensiv - A Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0,06%
Managementgebühr 1,25%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 575.399,77 EUR
Fondsvolumen 70,21 Mio. EUR
Mindestanlage 100,00 EUR

von der Heydt Strategiefonds I - defensiv - A Fonds als Sparplan

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Stammdaten

Name von der Heydt Strategiefonds I - defensiv - A Fonds
ISIN LU0347274069
WKN A0NDSV
Fondsgesellschaft von der Heydt Invest S.A.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 13.06.2008
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank ING Luxembourg S.A.
Zahlstelle Erste Bank Der Oesterreichischen
Riester Fonds Nein
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Fonds im Fokus

Schroder ISF Global Sustainable Growth EUR Hedged - Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Der Manager glaubt, dass Unternehmen, die positive Nachhaltigkeitsmerkmale wie eine langfristig ausgelegte Verwaltung des Geschäfts, die Anerkennung ihrer Verantwortlichkeiten gegenüber Kunden, Mitarbeitern und Lieferanten und einen respektvollen Umgang mit der Umwelt aufweisen, besser aufgestellt sind, um ihr Wachstum und ihre Renditen langfristig aufrechtzuerhalten.
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Anlagepolitik des von der Heydt Strategiefonds I - defensiv - A Fonds

Anlagepolitik

So investiert der von der Heydt Strategiefonds I - defensiv - A Fonds: Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Der Teilfonds kann sein Vermögen investieren in flüssige Mittel und Festgelder in jeder Währung, börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Wertpapiere aller Art und Geldmarktinstrumente aller Art (wie z.B. Aktien, Anleihen, Inhaberschuldverschreibungen, Pfandbriefe, Zertifikate, Geldmarktinstrumente, Partizipationsscheinen, Genussscheinen, Wandel- und Optionsanleihen; die Optionsscheine der Optionsanleihen beziehen sich ausschließlich auf Basiswerte im Sinne des Artikel 41 (I) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 oder um Finanzindizes, Zinssätze, Wechselkurse oder Währungen) mit Ausnahme von börsennotierten oder an einem geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelten Wertpapieren auf Immobilien und Grundstück-Investments.
Der von der Heydt Strategiefonds I - defensiv - A Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
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Performance und Kennzahlen des von der Heydt Strategiefonds I - defensiv - A Fonds

Performance

6 Monate 3,13%
1 Jahr 13,22%
3 Jahre 9,11%
5 Jahre 18,29%
10 Jahre 25,67%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 9,02%
3 Jahre 6,27%
5 Jahre 5,02%
10 Jahre 4,61%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 0,79
3 Jahre 0,54
5 Jahre 0,78
10 Jahre 0,52
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Aktuelles zum von der Heydt Strategiefonds I - defensiv - A Fonds

News zum Fonds: von der Heydt Strategiefonds I - defensiv - A Fonds

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Zusammensetzung des von der Heydt Strategiefonds I - defensiv - A Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Branchen

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Top Holdings

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Ländern

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Über von der Heydt Strategiefonds I - defensiv - A Fonds

Der von der Heydt Strategiefonds I - defensiv - A Fonds (ISIN: LU0347274069, WKN: A0NDSV) wurde am 13.06.2008 von der Fondsgesellschaft von der Heydt Invest S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 70,21 Mio. EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in von der Heydt Strategiefonds I - defensiv - A Fonds sollte die Mindestanlage von 100,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 13,22% und die Volatilität lag bei 9,02%. Die Ausschüttungsart des von der Heydt Strategiefonds I - defensiv - A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.
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