Vontobel Fund (CH) Diversifier Equities USA V Fonds
Vontobel Fund (CH) Diversifier Equities USA V Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Vontobel Fonds Services AG |
| Währung | CHF |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,40% |
| Benchmark | MSCI USA |
| Fondsvolumen | 170,13 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | -1,36% |
| Vola 1 J (mehr) | 16,52% |
| Capture Ratio Up | 94,35 |
| Capture Ratio Down | 106,33 |
| Batting Average | 8,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1 |
| R2 | 99,84% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Vontobel Fund (CH) Diversifier Equities USA V Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,44% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,40% |
| Transaktionskosten | 0,04% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | 1,50% |
| Managementgebühr | 0,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1.732,32 EUR |
| Fondsvolumen | 170,13 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Halbjahresbericht (31.12.2024) | |
| Monatsbericht/Factsheet (30.04.2024) | |
| Basisinformationsblatt (12.03.2024) | |
| Fondsprospekt (07.08.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.06.2021) |
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Stammdaten
| Name | Vontobel Fund (CH) Diversifier Equities USA V CHF Cap Fonds |
| ISIN | CH0487357136 |
| WKN | A2PP1A |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Fonds Services AG |
| Benchmark | MSCI USA |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Franziska von Haase, Anita Xhemaili |
| Domizil | Switzerland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 12.09.2019 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Vontobel Fund (CH) Diversifier Equities USA V Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Vontobel Fund (CH) Diversifier Equities USA V CHF Cap Fonds: Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Die Fondsleitung investiert, unter Vorbehalt von lit. c),mindestens zwei Drittel des Vermögens desTeilvermögens in: auf frei konvertierbare Währungen lautende Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Unternehmen; Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; strukturierte Produkte auf die oben erwähnten Anlagen; Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihren Dokumenten sinngemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens investieren.
Der Vontobel Fund (CH) Diversifier Equities USA V CHF Cap Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Vontobel Fund (CH) Diversifier Equities USA V Fonds
Aktuelles zum Vontobel Fund (CH) Diversifier Equities USA V Fonds
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Über Vontobel Fund (CH) Diversifier Equities USA V Fonds
Der Vontobel Fund (CH) Diversifier Equities USA V Fonds (ISIN: CH0487357136, WKN: A2PP1A) wurde am 12.09.2019 von der Fondsgesellschaft Vontobel Fonds Services AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 170,13 Mio. CHF und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 161,10 in der Währung CHF. Das Fondsmanagement wird von Franziska von Haase, Anita Xhemaili betrieben. Bei einer Anlage in Vontobel Fund (CH) Diversifier Equities USA V Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -1,36% und die Volatilität lag bei 16,52%. Die Ausschüttungsart des Vontobel Fund (CH) Diversifier Equities USA V Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI USA.