Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI Fonds
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,78% |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Fondsvolumen | 3,76 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 6,76% |
| Vola 1 J (mehr) | 10,36% |
| Capture Ratio Up | 119,27 |
| Capture Ratio Down | 84,67 |
| Batting Average | 83,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,01 |
| R2 | 93,32% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,36% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,78% |
| Transaktionskosten | 0,58% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,55% |
| Rücknahmegebühr | 0,30% |
| Anteilsklassenvolumen | 115,35 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 3,76 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Fondsprospekt (01.09.2025) | |
| Basisinformationsblatt (01.09.2025) | |
| Monatsbericht/Factsheet (31.08.2025) | |
| Halbjahresbericht (28.02.2025) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.08.2024) |
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Stammdaten
| Name | Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI EUR Dist Fonds |
| ISIN | LU1086766554 |
| WKN | A1175S |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Wouter Van Overfelt, Luc D’hooge, Dario Scheurer |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 09.07.2014 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI EUR Dist Fonds: Dieser Anhang ist nur gültig im Zusammenhang mit dem aktuellen Verkaufsprospekt. Dieser Anhang bezieht sich auf den Teilfonds Vontobel Fund – Emerging Markets Debt (der Teilfonds).
Der Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI EUR Dist Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI Fonds
Aktuelles zum Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI Fonds
News zum Fonds: Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI EUR Dist Fonds
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Zusammensetzung des Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI Fonds
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Über Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI Fonds
Der Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI Fonds (ISIN: LU1086766554, WKN: A1175S) wurde am 09.07.2014 von der Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 3,76 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 113,49 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Wouter Van Overfelt, Luc D’hooge, Dario Scheurer betrieben. Bei einer Anlage in Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,76% und die Volatilität lag bei 10,36%. Die Ausschüttungsart des Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM EMBI Global Diversified.