Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade E Fonds
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade E Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,48% |
| Benchmark | |
| Fondsvolumen | 70,45 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 6,72% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,18% |
| Capture Ratio Up | 85,71 |
| Capture Ratio Down | 57,44 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,73 |
| R2 | 95,00% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade E Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,74% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,48% |
| Transaktionskosten | 0,26% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,25% |
| Rücknahmegebühr | 0,30% |
| Anteilsklassenvolumen | 419.441,82 EUR |
| Fondsvolumen | 70,45 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Fondsprospekt (01.09.2025) | |
| Basisinformationsblatt (01.09.2025) | |
| Monatsbericht/Factsheet (31.08.2025) | |
| Halbjahresbericht (28.02.2025) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.08.2024) |
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Stammdaten
| Name | Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade E USD Cap Fonds |
| ISIN | LU2400444712 |
| WKN | A3DD0Z |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Wouter Van Overfelt, Cécile Sati |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 21.06.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade E Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade E USD Cap Fonds: The Sub-Fund aims to achieve attractive investment returns in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are primarily exposed to the fixed-income asset class by among others purchasing bonds, notes and similar fixed-interest rate and floating-rate securities, including distressed securities, convertibles and contingent convertibles as well as ABS/MBS, warrant bonds, denominated in hard currencies, and issued or guaranteed by corporate or government, government-related and supra-national issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to emerging markets.
Der Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade E USD Cap Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade E Fonds
Aktuelles zum Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade E Fonds
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Zusammensetzung des Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade E Fonds
Passende Fonds zum Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade E Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Global Income - Interest & Dividend B Fonds | 29,25 Mio. |
| MontLake Crabel Gemini UCITS Fund USD Institutional A Pooled Class Fonds | 131,69 Mio. |
| MontLake Crabel Gemini UCITS Fund USD Retail Class Fonds | 131,69 Mio. |
| MontLake Crabel Gemini UCITS Fund GBP Institutional A Pooled Class Fonds | 131,69 Mio. |
| MontLake Crabel Gemini UCITS Fund EUR Retail Class Fonds | 131,69 Mio. |
Fonds von Vontobel Asset Management
Über Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade E Fonds
Der Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade E Fonds (ISIN: LU2400444712, WKN: A3DD0Z) wurde am 21.06.2022 von der Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 70,45 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 129,04 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Wouter Van Overfelt, Cécile Sati betrieben. Bei einer Anlage in Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade E Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,72% und die Volatilität lag bei 4,18%. Die Ausschüttungsart des Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade E Fonds ist Thesaurierend.