Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 HN Fonds
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 HN Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,62% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 59,22 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,03% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,86% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 HN Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,74% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,62% |
| Transaktionskosten | 0,12% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,35% |
| Rücknahmegebühr | 0,30% |
| Anteilsklassenvolumen | 3,15 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 59,22 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 HN (hedged) EUR Cap Fonds als Sparplan
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Stammdaten
| Name | Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 HN (hedged) EUR Cap Fonds |
| ISIN | LU2581746232 |
| WKN | A3D9H7 |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Wouter Van Overfelt, Dario Scheurer, Cécile Sati |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 14.05.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 HN Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 HN (hedged) EUR Cap Fonds: Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 HN (hedged) EUR Cap Fonds
Der Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 HN (hedged) EUR Cap Fonds gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Performance und Kennzahlen des Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 HN Fonds
Aktuelles zum Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 HN Fonds
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Zusammensetzung des Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 HN Fonds
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Fonds von Vontobel Asset Management
Über Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 HN Fonds
Der Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 HN Fonds (ISIN: LU2581746232, WKN: A3D9H7) wurde am 14.05.2024 von der Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Festverzinsliche Wertpapiere. Das Fondsvolumen beträgt 59,22 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 108,97 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Wouter Van Overfelt, Dario Scheurer, Cécile Sati betrieben. Bei einer Anlage in Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 HN Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,03% und die Volatilität lag bei 0,86%. Die Ausschüttungsart des Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 HN Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.