XAIA Credit Basis II WKN: A0YDMZ / ISIN: LU0462885483

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XAIA Credit Basis II Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Universal Lux
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 2,50%
Total Expense Ratio (TER) 1,44%
Benchmark 3 M Euribor + 2 Prozentpunkte
Fonds Volumen 521.262.630,40 (28.02.2019)
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) 0,91%
Vola 1 J (mehr) 1,70%
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XAIA Credit Basis II aktueller Kurs

Kurs 95,21 EUR 0,00 EUR 0,00%
Kurszeit 19:01:16
Kursdatum 19.07.2019
Eröffnung 95,21
Vortag 95,21
Tagesvolumen (Stück) 0
Tagestief 95,21
Tageshoch 95,21
52 W. Tief 94,05 (24.04.2019)
52 W. Hoch 96,85 (03.08.2018)

Rating XAIA Credit Basis II

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Gebühren, Stammdaten und Dokumente des XAIA Credit Basis II

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 2,50%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Depotbankgebühr 0,06%
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr 0,50%
Fonds Volumen 521,26 Mio. EUR
Volumen der Anlageklasse 8,99 Mio. EUR
Mindestanlage -

Stammdaten

Name XAIA Credit Basis II P
ISIN LU0462885483
WKN A0YDMZ
Fondsgesellschaft Universal Lux
Benchmark 3 M Euribor + 2 Prozentpunkte
Währung EUR
Ausschüttungsart
Manager XAIA Investment GmbH
Domizil Luxemburg
Fondskategorie Rentenfonds EUR/Unternehmen
Auflagedatum 11.01.2010
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Zahlstelle
Anlagepolitik des XAIA Credit Basis II

Anlagepolitik

So investiert der XAIA Credit Basis II P: Der Fonds strebt eine Verzinsung an über dem 3-Monats-Euribor durch Ausnutzung von Preisdifferenzen zwischen Anleihen, Wandelanleihen, strukturierten und Hybrid-Anleihen, Schuldverschreibungen, die die Entwicklung von Darlehen 1:1 abbilden, Asset Backed Securities eines Referenzschuldners (Staaten, Unternehmen oder eine Zweckgesellschaft) einerseits sowie Credit Default Swaps (CDS) auf korrespondierende Referenzschuldner (sog. Arbitrage).
Der XAIA Credit Basis II P gehört zur Kategorie "Rentenfonds EUR/Unternehmen".
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Performance und Kennzahlen des XAIA Credit Basis II

Performance

6 Monate 1,86%
1 Jahr 0,91%
3 Jahre 0,80%
5 Jahre -0,24%
10 Jahre
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Volatilität

6 Monate 1,41%
1 Jahr 1,70%
3 Jahre 1,49%
5 Jahre 2,10%
10 Jahre
mehr

Sharpe Ratio

6 Monate 0,85
1 Jahr -0,56
3 Jahre -2,17
5 Jahre -2,23
10 Jahre
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Aktuelles zum XAIA Credit Basis II
  • 100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag
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  • kostenlose Depot-/
    Kontoführung
Zusammensetzung des XAIA Credit Basis II

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Über XAIA Credit Basis II

Der XAIA Credit Basis II (ISIN: LU0462885483, WKN: A0YDMZ) wurde am 11.01.2010 von der Fondsgesellschaft Universal-Investment-Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Rentenfonds EUR/Unternehmen. Das Fondsvolumen beträgt 521,26 Mio. EUR (28.02.2019) und der Fonds notierte zuletzt am 19.07.2019 um 19:01:16 Uhr bei 95,21 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von XAIA Investment GmbH betrieben. Bei einer Anlage in XAIA Credit Basis II sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 2,50% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 96,85 EUR und das Kursminimum 94,05 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 0,91% und die Volatilität lag bei 1,70%. Die Ausschüttungsart des XAIA Credit Basis II ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an 3 M Euribor + 2 Prozentpunkte.

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