Fondo de Titulización Hipotecaria TDA 11-Anleihe: 0,515% bis 28.07.2029
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,515 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Euribor plus 0,29% |
| Erstes Kupondatum | 26.04.2000 |
| Letztes Kupondatum | 27.07.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 26.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 01.02.2000 |
Emissionsdaten
| Emittent | Fondo de Titulización Hipotecaria TDA 11 |
| Emissionsvolumen* | 436.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 01.02.2000 |
| Fälligkeit | 28.07.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | wenn weniger als 10% des |
| Sonderkündigungsoption am | 01.02.2000 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | FDO D.T.H.TDA11 2029FLRA3 |
| ISIN | ES0378014023 |
| WKN | 451693 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Spanien |
| Stückelung | 5233,8 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 28.07.2029 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Fondo de Titulizacion Hipotecaria TDA 11 Anleihe (451693)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 27.10.2013 | 0,515 |
| 25.07.2013 | 0,496 |
| 25.04.2013 | 0,501 |
| 27.01.2013 | 0,492 |
| 25.10.2012 | 0,725 |
| 25.07.2012 | 1,017 |
| 25.04.2012 | 1,448 |
Profil
Über die Fondo de Titulizacion Hipotecaria TDA 11 Anleihe (451693)
Die Fondo de Titulizacion Hipotecaria TDA 11-Anleihe ist handelbar unter der WKN 451693 bzw. der ISIN ES0378014023. Die Anleihe wurde am 01.02.2000 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.07.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 436,00 Mio.. Der Kupon der Fondo de Titulizacion Hipotecaria TDA 11-Anleihe (451693) beträgt 0,515%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.10.2025 statt.