Diversified Asset Securitization Holdings I/DASH Funding-Anleihe: 1,446% bis 30.12.2034
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,446 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,6% |
| Erstes Kupondatum | 03.04.2000 |
| Letztes Kupondatum | 29.12.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 03.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 28.12.1999 |
Emissionsdaten
| Emittent | Diversified Asset Securitization Holdings I Ltd./DASH Funding Corp. |
| Emissionsvolumen* | 218.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 28.12.1999 |
| Fälligkeit | 30.12.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 01.01.2004 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | DASH I 99/34 FLR REGS A1 |
| ISIN | USG27725AA15 |
| WKN | 611655 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 30.12.2034 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Diversified Asset Securitization Holdings I-DASH Funding Anleihe (611655)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 31.03.2014 | 0,847 |
| 01.01.2014 | 0,848 |
| 30.09.2013 | 0,874 |
| 30.06.2013 | 0,883 |
| 01.04.2013 | 0,908 |
| 01.01.2013 | 0,960 |
| 30.09.2012 | 1,061 |
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht Diversified Asset Securitization Holdings I/DASH Funding-Anleihe: 1,446% bis 30.12.2034
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Bonds EmKurs | 99,94 % |
Profil
Über die Diversified Asset Securitization Holdings I-DASH Funding Anleihe (611655)
Die Diversified Asset Securitization Holdings I-DASH Funding-Anleihe ist handelbar unter der WKN 611655 bzw. der ISIN USG27725AA15. Die Anleihe wurde am 28.12.1999 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.12.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 218,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 01.01.2004. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Diversified Asset Securitization Holdings I-DASH Funding-Anleihe (611655) beträgt 1,446%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 03.10.2025 statt.