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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,073 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,435% |
| Erstes Kupondatum | 30.04.2003 |
| Letztes Kupondatum | 29.01.2035 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 30.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 23.01.2003 |
Emissionsdaten
| Emittent | Longport Funding Ltd./Longport Funding Corp. |
| Emissionsvolumen* | 153.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 23.01.2003 |
| Fälligkeit | 30.01.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 30.01.2013 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | LONGPORT FDG 03/35 A1A |
| ISIN | US543135AB38 |
| WKN | 905260 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 30.01.2035 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Longport Funding-Longport Funding Anleihe (905260)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 29.04.2014 | 0,671 |
| 29.01.2014 | 0,671 |
| 29.10.2013 | 0,700 |
| 29.07.2013 | 0,711 |
| 29.04.2013 | 0,737 |
| 29.01.2013 | 0,748 |
| 29.10.2012 | 0,882 |
Profil
Über die Longport Funding-Longport Funding Anleihe (905260)
Die Longport Funding-Longport Funding-Anleihe ist handelbar unter der WKN 905260 bzw. der ISIN US543135AB38. Die Anleihe wurde am 23.01.2003 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.01.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 153,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 30.01.2013. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Longport Funding-Longport Funding-Anleihe (905260) beträgt 1,073%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.10.2025 statt.