Themeleion Mortgage Finance-Anleihe: 0,781% bis 27.12.2036

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WKN A0BDLV

ISIN XS0194394457

Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	0,781
...Hinweis	3-Monats-Euribor plus 0,38%; ab Juni
Erstes Kupondatum	27.09.2004
Letztes Kupondatum	26.12.2036
Periodenunterschiede Kupons	Überlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	27.12.2025
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	14.06.2004

Emissionsdaten

Emittent	Themeleion Mortgage Finance PLC
Emissionsvolumen*	32.000.000
Emissionswährung	EUR
Emissionsdatum	14.06.2004
Fälligkeit	27.12.2036

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Kündigungstyp	Ohne Einschränkung jederzeit
Kündigungsoption am	27.06.2011
Kündigung zu Rücknahmepreis	100,00
Sonderkündigungstyp	Unter Einschränkung
...Hinweis	10% Clean-up
Sonderkündigungsoption am	14.06.2004
Sonderkündigungs Rücknahmepreis	100,0000

Stammdaten

Name	THEMELEION MTG F. 04/36 B
ISIN	XS0194394457
WKN	A0BDLV
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung	Mortgage Backed Securities Währungsanleihen Residential Mortgage Backed Securities
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Grossbritannien
Stückelung	500000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis	27.12.2036

Alle Stammdaten bereitgestellt von

Analyse und Rating

Historische Kuponzahlungen für Themeleion Mortgage Finance Anleihe (A0BDLV)

Datum	Kupon %
26.03.2014	1,054
26.12.2013	0,981
26.09.2013	0,985
26.06.2013	0,974
26.03.2013	0,944
26.12.2012	0,982
26.09.2012	1,413

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Profil

Über die Themeleion Mortgage Finance Anleihe (A0BDLV)

Die Themeleion Mortgage Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0BDLV bzw. der ISIN XS0194394457. Die Anleihe wurde am 14.06.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.12.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 32,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 27.06.2011. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Themeleion Mortgage Finance-Anleihe (A0BDLV) beträgt 0,781%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.12.2025 statt.