Chase Funding Trust Series 2004-1-Anleihe: 4,725% bis 25.05.2033

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WKN A0D0EL

ISIN US161546HV15


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Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,725
Erstes Kupondatum25.03.2004
Letztes Kupondatum30.04.2033
Zahlweise KuponZinszahlung mit Delay
nächster Zinstermin25.10.2025
Zinstermin PeriodeMonatlich
Zinstermine pro Jahr12
Zinslauf ab01.02.2004

Emissionsdaten

EmittentChase Funding Trust Series 2004-1
Emissionsvolumen*14.850.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum01.02.2004
Fälligkeit25.05.2033

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypUnter Einschränkung
        ...Hinweis10% Deal Cleanup
Sonderkündigungsoption am01.02.2004
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameCHASE FDG TR.04-1 IM-1
ISINUS161546HV15
WKNA0D0EL
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Securities
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung1
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis25.05.2033
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Profil

Über die Chase Funding Trust Series 2004-1 Anleihe (A0D0EL)

Die Chase Funding Trust Series 2004-1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0D0EL bzw. der ISIN US161546HV15. Die Anleihe wurde am 01.02.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.05.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 14,85 Mio.. Der Kupon der Chase Funding Trust Series 2004-1-Anleihe (A0D0EL) beträgt 4,725%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.10.2025 statt.