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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,627 |
| ...Hinweis | Zinssatz abhängig von den |
| Erstes Kupondatum | 25.08.2003 |
| Letztes Kupondatum | 30.06.2033 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung mit Delay |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 01.07.2003 |
Emissionsdaten
| Emittent | Merrill Lynch Mortgage Investors Inc. |
| Emissionsvolumen* | 416.807.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 01.07.2003 |
| Fälligkeit | 25.07.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 1% Deal Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 01.07.2003 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ML MTG.INV.03-A4 03/33 IA |
| ISIN | US589929W539 |
| WKN | A0DCSF |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.07.2033 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Merrill Lynch Mortgage Investors Anleihe (A0DCSF)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 31.12.2013 | 2,494 |
| 30.11.2013 | 2,494 |
| 31.10.2013 | 2,504 |
| 30.09.2013 | 2,510 |
| 31.08.2013 | 2,521 |
| 31.07.2013 | 2,522 |
| 30.06.2013 | 2,542 |
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Weitere Anleihen von Merrill Lynch Mortgage Investors
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| 328313 | 21.11.2028 | - | - |
| 908174 | 25.08.2034 | 1.440% | - |
| A0DESQ | 25.06.2035 | 5.864% | - |
| A0DEFU | 25.06.2035 | 6.297% | - |
Profil
Über die Merrill Lynch Mortgage Investors Anleihe (A0DCSF)
Die Merrill Lynch Mortgage Investors-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0DCSF bzw. der ISIN US589929W539. Die Anleihe wurde am 01.07.2003 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.07.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 416,81 Mio.. Der Kupon der Merrill Lynch Mortgage Investors-Anleihe (A0DCSF) beträgt 3,627%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.10.2025 statt.