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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,806 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,5% |
| Erstes Kupondatum | 22.12.2005 |
| Letztes Kupondatum | 21.09.2040 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 22.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 22.09.2005 |
Emissionsdaten
| Emittent | C-Bass CBO XIV Ltd./C-Bass CBO XIV Corp. |
| Emissionsvolumen* | 29.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 22.09.2005 |
| Fälligkeit | 22.09.2040 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Deal Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 22.09.2005 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | C-BASS XIV 05/40 FLR B |
| ISIN | USG1985LAB92 |
| WKN | A0GF1C |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.09.2040 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für C-Bass CBO XIV-C-Bass CBO XIV Anleihe (A0GF1C)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 23.03.2014 | 0,746 |
| 22.12.2013 | 0,750 |
| 22.09.2013 | 0,773 |
| 23.06.2013 | 0,784 |
| 21.03.2013 | 0,810 |
| 23.12.2012 | 0,873 |
| 23.09.2012 | 0,968 |
Profil
Über die C-Bass CBO XIV-C-Bass CBO XIV Anleihe (A0GF1C)
Die C-Bass CBO XIV-C-Bass CBO XIV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0GF1C bzw. der ISIN USG1985LAB92. Die Anleihe wurde am 22.09.2005 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.09.2040. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 29,00 Mio.. Der Kupon der C-Bass CBO XIV-C-Bass CBO XIV-Anleihe (A0GF1C) beträgt 0,806%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.12.2025 statt.