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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,426 |
| ...Hinweis | 3,246% multipliziert mit |
| Erstes Kupondatum | 31.12.2002 |
| Letztes Kupondatum | 29.06.2040 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 31.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 03.12.2002 |
Emissionsdaten
| Emittent | The Coventry and Rugby Hospital Co. |
| Emissionsvolumen* | 372.239.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 03.12.2002 |
| Fälligkeit | 30.06.2040 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Kündigungsoption am | 03.01.2003 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 03.01.2003 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
Stammdaten
| Name | COVEN.A.RUGBY HOS. 02/40 |
| ISIN | XS0159152189 |
| WKN | A0GLX7 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Inflation Linked
Währungsanleihen
Inflation Linked Bonds
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 30.06.2040 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für The Coventry and Rugby Hospital Anleihe (A0GLX7)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 30.12.2013 | 4,641 |
| 29.06.2013 | 4,596 |
| 30.12.2012 | 4,546 |
| 29.06.2012 | 4,337 |
| 30.12.2011 | 4,333 |
| 29.06.2011 | 4,329 |
| 30.12.2010 | 4,171 |
Profil
Über die The Coventry and Rugby Hospital Anleihe (A0GLX7)
Die The Coventry and Rugby Hospital-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0GLX7 bzw. der ISIN XS0159152189. Die Anleihe wurde am 03.12.2002 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.06.2040. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 372,24 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 03.01.2003. Der Kupon der The Coventry and Rugby Hospital-Anleihe (A0GLX7) beträgt 7,426%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 31.12.2025 statt.