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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,726 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 1,15% |
| Erstes Kupondatum | 06.07.2007 |
| Letztes Kupondatum | 05.04.2042 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 06.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.03.2007 |
Emissionsdaten
| Emittent | Trapeza CDO XII |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 15.03.2007 |
| Fälligkeit | 06.04.2042 |
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 06.04.2011 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | TRAPEZA CDO XII 2042 C-2 |
| ISIN | US89413GAM06 |
| WKN | A0LM9D |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 06.04.2042 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Trapeza CDO XII Anleihe (A0LM9D)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 05.01.2014 | 1,393 |
| 06.10.2013 | 1,421 |
| 07.07.2013 | 1,430 |
| 07.04.2013 | 1,455 |
| 06.01.2013 | 1,501 |
| 08.10.2012 | 1,610 |
| 05.07.2012 | 1,619 |
Profil
Über die Trapeza CDO XII Anleihe (A0LM9D)
Die Trapeza CDO XII-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0LM9D bzw. der ISIN US89413GAM06. Die Anleihe wurde am 15.03.2007 emittiert und hat eine Laufzeit bis 06.04.2042. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 06.04.2011. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Trapeza CDO XII-Anleihe (A0LM9D) beträgt 6,726%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 06.04.2026 statt.