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Nautilus RMBS CDO I/Nautilus RMBS CDO I LLC-Anleihe: 5,109% bis 07.07.2040
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,109 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 4,1% |
| Erstes Kupondatum | 07.10.2005 |
| Letztes Kupondatum | 06.07.2040 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 07.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 26.05.2005 |
Emissionsdaten
| Emittent | Nautilus RMBS CDO I Ltd./Nautilus RMBS CDO I LLC |
| Emissionsvolumen* | 22.500.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 26.05.2005 |
| Fälligkeit | 07.07.2040 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 07.07.2009 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | NAUTILUS RMBS CDO 05/40 |
| ISIN | US63909XAH08 |
| WKN | A0NUNC |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 07.07.2040 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Nautilus RMBS CDO I-Nautilus RMBS CDO I LLC Anleihe (A0NUNC)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 06.04.2014 | 4,340 |
| 06.01.2014 | 4,343 |
| 06.10.2013 | 4,371 |
| 07.07.2013 | 4,380 |
| 07.04.2013 | 4,405 |
| 06.01.2013 | 4,451 |
| 08.10.2012 | 4,560 |
Profil
Über die Nautilus RMBS CDO I-Nautilus RMBS CDO I LLC Anleihe (A0NUNC)
Die Nautilus RMBS CDO I-Nautilus RMBS CDO I LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0NUNC bzw. der ISIN US63909XAH08. Die Anleihe wurde am 26.05.2005 emittiert und hat eine Laufzeit bis 07.07.2040. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 22,50 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 07.07.2009. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Nautilus RMBS CDO I-Nautilus RMBS CDO I LLC-Anleihe (A0NUNC) beträgt 5,109%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 07.07.2026 statt.