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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,477 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 3,25% |
| Erstes Kupondatum | 12.04.2006 |
| Letztes Kupondatum | 11.10.2040 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 12.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 21.12.2005 |
Emissionsdaten
| Emittent | Ixis ABS CDO 1 |
| Emissionsvolumen* | 20.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 21.12.2005 |
| Fälligkeit | 12.10.2040 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 12.01.2009 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | IXIS ABS CDO 1 2040 FLR |
| ISIN | US46602PAE97 |
| WKN | A0T25P |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Synthetische Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Credit Linked Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 12.10.2040 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Ixis ABS CDO 1 Anleihe (A0T25P)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 13.04.2014 | 3,492 |
| 12.01.2014 | 3,494 |
| 14.10.2013 | 3,519 |
| 11.07.2013 | 3,527 |
| 11.04.2013 | 3,555 |
| 13.01.2013 | 3,593 |
| 11.10.2012 | 3,708 |
Profil
Über die Ixis ABS CDO 1 Anleihe (A0T25P)
Die Ixis ABS CDO 1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0T25P bzw. der ISIN US46602PAE97. Die Anleihe wurde am 21.12.2005 emittiert und hat eine Laufzeit bis 12.10.2040. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 20,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 12.01.2009. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Ixis ABS CDO 1-Anleihe (A0T25P) beträgt 3,477%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 12.01.2026 statt.