Holland Mortgage Backed Series [HERMES] XVI B.V.-Anleihe: 2,019% bis 18.10.2045
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
Kupon in % | 2,019 |
...Hinweis | 3-Monats-Euribor plus 1,8%; ab Oktober |
Erstes Kupondatum | 19.01.2009 |
Letztes Kupondatum | 17.10.2045 |
Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
nächster Zinstermin | 19.01.2026 |
Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
Zinstermine pro Jahr | 4 |
Zinslauf ab | 18.12.2008 |
Emissionsdaten
Emittent | Holland Mortgage Backed Series [HERMES] XVI B.V. |
Emissionsvolumen* | 84.000.000 |
Emissionswährung | EUR |
Emissionsdatum | 18.12.2008 |
Fälligkeit | 18.10.2045 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
Kündigungsoption am | 18.10.2013 |
Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
...Hinweis | sowie 10% Clean-up Call zu jedem |
Sonderkündigungsoption am | 19.01.2009 |
Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
Name | HERMES XVI 08/45 FLR D |
ISIN | XS0405710517 |
WKN | A0T403 |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | Niederlande |
Stückelung | 50000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rückzahlungspreis gültig bis | 18.10.2045 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Holland Mortgage Backed Series HERMES XVI BV Anleihe (A0T403)
Datum | Kupon % |
---|---|
17.10.2013 | 2,019 |
17.07.2013 | 2,010 |
17.04.2013 | 2,001 |
17.01.2013 | 2,008 |
17.10.2012 | 2,277 |
17.07.2012 | 2,550 |
17.04.2012 | 3,022 |
Profil
Über die Holland Mortgage Backed Series HERMES XVI BV Anleihe (A0T403)
Die Holland Mortgage Backed Series HERMES XVI BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0T403 bzw. der ISIN XS0405710517. Die Anleihe wurde am 18.12.2008 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.10.2045. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 84,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.10.2013. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Holland Mortgage Backed Series HERMES XVI BV-Anleihe (A0T403) beträgt 2,019%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 19.01.2026 statt.