Holland Mortgage Backed Series [HERMES] XVI B.V.-Anleihe: 2,019% bis 18.10.2045

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WKN A0T403

ISIN XS0405710517


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Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %2,019
        ...Hinweis3-Monats-Euribor plus 1,8%; ab Oktober
Erstes Kupondatum19.01.2009
Letztes Kupondatum17.10.2045
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin19.01.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab18.12.2008

Emissionsdaten

EmittentHolland Mortgage Backed Series [HERMES] XVI B.V.
Emissionsvolumen*84.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum18.12.2008
Fälligkeit18.10.2045

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zu jedem Zinstermin
Kündigungsoption am18.10.2013
Kündigungsfrist (Tage)30
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin
        ...Hinweissowie 10% Clean-up Call zu jedem
Sonderkündigungsoption am19.01.2009
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameHERMES XVI 08/45 FLR D
ISINXS0405710517
WKNA0T403
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandNiederlande
Stückelung50000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis18.10.2045
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Historische Kuponzahlungen für Holland Mortgage Backed Series HERMES XVI BV Anleihe (A0T403)

Datum Kupon %
17.10.2013 2,019
17.07.2013 2,010
17.04.2013 2,001
17.01.2013 2,008
17.10.2012 2,277
17.07.2012 2,550
17.04.2012 3,022
mehr historische Kuponzahlungen
Profil

Über die Holland Mortgage Backed Series HERMES XVI BV Anleihe (A0T403)

Die Holland Mortgage Backed Series HERMES XVI BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0T403 bzw. der ISIN XS0405710517. Die Anleihe wurde am 18.12.2008 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.10.2045. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 84,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.10.2013. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Holland Mortgage Backed Series HERMES XVI BV-Anleihe (A0T403) beträgt 2,019%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 19.01.2026 statt.