Perpetual Trustees Victoria -Interstar Millennium Series 2004-5 Trust-Anleihe: 2,780% bis 17.10.2036
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,780 |
| ...Hinweis | 1-Monats-BBSW plus 0,48% |
| Erstes Kupondatum | 19.11.2007 |
| Letztes Kupondatum | 16.10.2036 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 19.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 17.10.2007 |
Emissionsdaten
| Emittent | Perpetual Trustees Victoria Ltd. -Interstar Millennium Series 2004-5 Trust- |
| Emissionsvolumen* | 297.500.000 |
| Emissionswährung | AUD |
| Emissionsdatum | 17.10.2007 |
| Fälligkeit | 17.10.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 17.10.2009 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 20% Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 17.10.2007 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | P.TR.VI.MIL.04-5 07/36FLR |
| ISIN | AU3FN0003901 |
| WKN | A0TLQM |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Australien |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; Ermäßigung/Rückerstattung kommt nicht zur Anwendung, da DBA-Satz nicht überschritten wird |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.10.2036 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Perpetual Trustees Victoria -Interstar Millennium Series 2004-5 Trust- Anleihe (A0TLQM)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 16.03.2014 | 3,335 |
| 16.02.2014 | 3,333 |
| 16.01.2014 | 3,317 |
| 16.12.2013 | 3,298 |
| 17.11.2013 | 3,310 |
| 16.10.2013 | 3,310 |
| 16.09.2013 | 3,080 |
Profil
Über die Perpetual Trustees Victoria -Interstar Millennium Series 2004-5 Trust- Anleihe (A0TLQM)
Die Perpetual Trustees Victoria -Interstar Millennium Series 2004-5 Trust--Anleihe ist handelbar unter der WKN A0TLQM bzw. der ISIN AU3FN0003901. Die Anleihe wurde am 17.10.2007 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.10.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 297,50 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 17.10.2009. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Perpetual Trustees Victoria -Interstar Millennium Series 2004-5 Trust--Anleihe (A0TLQM) beträgt 2,780%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 19.10.2025 statt.